abrdn SICAV II-Global Corporate Bond Fund Z Acc Hedged EUR(0P0000TR8T)

盧森堡

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14.029 +0.050 +0.33%

26/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Standard Life Investments

國際證券識別碼(ISIN): LU0636598194

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.2B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TR8T 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	106.440	113.570	7.130
可換股債券	1.300	1.300	0.000
優先股	0.060	0.060	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.417	12.189
市帳率	1.045	1.393
市銷率	0.615	0.883
市現率	7.527	7.719
股息收益率	4.331	5.278
5 年盈利增長	16.568	11.827

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	90.397	75.175
衍生工具	-0.171	55.326
政府	14.285	13.609
現金	-7.637	13.082
證券化	1.845	4.471

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 496

短倉數目: 72

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	8.64	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	4.57	-	-
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 1	LU0643934481	3.69	1,000.000	0%
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3.04	-	-
US Treasury Bond Future Dec 24	-	1.45	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00B52WS153	1.39	-	-
abrdnI-Short Dtd Enh Inc Z Acc USD	LU2628680014	1.18	-	-
Bank of America Corp. 2.651%	-	0.99	-	-
2 Year Government of Canada Bond Future Dec 24	-	0.81	-	-
Bank of America Corp. 5.425%	-	0.71	-	-

由abrdn Investments Luxembourg S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SL Global Corporate Bond Fund EUR H	2.2B	2.35	-3.54	0.59
Standard Life Investments Global SI	1.92B	4.11	-0.78	1.56
SL European Corporate Bond Fund D a	1.92B	3.68	-1.27	1.05
SL European Corporate Bond Fund D e	1.92B	3.68	-1.27	1.05
SL European Corporate Bond Fund K E	1.92B	3.95	-0.96	1.36

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	369.75	-0.37	-0.10%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,787.6	-72.7	-0.16%
US 500	5,990.3	-31.3	-0.52%
美元指數期貨	105.855	-1.113	-1.04%

倫敦布倫特原油	71.75	-0.57	-0.79%
WTI原油	68.25	-0.52	-0.76%
黃金	2,666.31	+20.01	+0.76%
銅	4.1422	+0.0237	+0.58%
天然氣	3.250	-0.217	-6.26%
美國二號棉花	71.59	-0.09	-0.13%
美國大豆	986.50	+2.50	+0.25%

歐元/美元	1.0584	+0.0098	+0.93%
美元/日元	150.62	-2.48	-1.62%
美元/離岸人民幣	7.2438	-0.0139	-0.19%
英鎊/美元	1.2689	+0.0121	+0.96%
美元/新臺幣	32.473	-0.025	-0.08%
美元/港幣	7.7811	-0.0018	-0.02%
日元/港幣	5.16605	+0.08285	+1.63%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%