Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity C Distribution USD(0P000018O8)

盧森堡

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535.124 -1.610 -0.30%

29/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0205194367

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 648.18M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000018O8歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月29日	535.124	535.124	535.124	535.124	-0.30%
2024年11月27日	536.738	536.738	536.738	536.738	-0.88%
2024年11月26日	541.517	541.517	541.517	541.517	0.62%
2024年11月25日	538.190	538.190	538.190	538.190	2.28%
2024年11月22日	526.218	526.218	526.218	526.218	1.11%
2024年11月21日	520.457	520.457	520.457	520.457	1.12%
2024年11月20日	514.711	514.711	514.711	514.711	0.94%
2024年11月19日	509.896	509.896	509.896	509.896	-0.97%
2024年11月18日	514.906	514.906	514.906	514.906	-0.60%
2024年11月15日	517.995	517.995	517.995	517.995	-2.04%
2024年11月14日	528.790	528.790	528.790	528.790	0.15%
2024年11月13日	527.976	527.976	527.976	527.976	-0.77%
2024年11月12日	532.097	532.097	532.097	532.097	0.62%
2024年11月11日	528.811	528.811	528.811	528.811	0.35%
2024年11月8日	526.943	526.943	526.943	526.943	0.29%
2024年11月7日	525.427	525.427	525.427	525.427	2.11%
2024年11月6日	514.586	514.586	514.586	514.586	3.22%
2024年11月5日	498.516	498.516	498.516	498.516	0.28%
2024年11月4日	497.134	497.134	497.134	497.134	-0.32%
2024年11月1日	498.736	498.736	498.736	498.736	-0.35%
2024年10月31日	500.475	500.475	500.475	500.475	-0.84%
2024年10月30日	504.731	504.731	504.731	504.731	0.80%

最高: 541.517

最低: 497.134

差價: 44.383

平均: 519.999

升跌（%）: 6.874

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美元/港幣	7.7820	-0.0019	-0.02%
日元/港幣	5.19615	+0.06045	+1.18%

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滙豐控股	72.50	+0.40	+0.55%
中國平安	44.80	0.00	0.00%
騰訊控股	398.00	-2.00	-0.50%
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