SIS International Flexible Fund of Funds B6(0P00018Y42)

約翰內斯堡

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4.728 -0.050 -1.11%

04/11 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: SIS Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000214318

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.97B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018Y42 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.630	10.070	7.440
股票	96.720	96.720	0.000
其他	0.650	0.690	0.040

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	25.239	12.895
市帳率	1.424	1.840
市銷率	5.751	1.573
市現率	14.568	7.566
股息收益率	4.170	3.720
5 年盈利增長	6.383	11.415

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	99.130	8.943
週期性消費	0.280	12.565
科技	0.240	10.434
醫療保健	0.180	6.958
工業	0.170	7.059

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 5

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Nedgroup Inv Funds Glbl Prpty C USD Acc	IE00BD9Y5201	33.53	-	-
MLC Global Multi Strategy UCITS Funds Plc Catalyst	IE00BQV0MP96	33.18	2.503	-0.76%
BlackRock Global Funds - World Real Estate Securit	LU0842063009	32.95	16.000	-0.62%

由SIS Management Company Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SIS International Growth Fund of B6	13.93B	6.98	7.64	-
SIS International Growth Fund of	13.93B	7.31	8.20	11.55
SIS Inflation Plus 3-5 Fund of Fund	9.72B	7.48	8.25	7.65
SIS Inflation Plus 5-7 Fund of Fund	8.19B	7.66	9.63	7.93
SIS Inflation Plus 5-7 Fund of B	8.19B	7.66	9.36	7.28

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香港恒生指數	20,569.00	+1.48	+0.01%
上證指數	3,324.31	+14.10	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	339.48	-1.27	-0.37%
日經225	38,571.00	+517.33	+1.36%
US 30	41,838.0	+43.4	+0.10%
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美元指數期貨	103.830	+0.025	+0.02%

倫敦布倫特原油	75.08	-0.20	-0.27%
WTI原油	71.47	0.00	0.00%
黃金	2,743.30	-2.90	-0.11%
銅	4.4372	+0.0067	+0.15%
天然氣	2.787	0.000	0.00%
美國二號棉花	69.93	-0.24	-0.34%
美國大豆	999.62	+2.37	+0.24%

歐元/美元	1.0877	0.0000	0.00%
美元/日元	152.37	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.1094	-0.0040	-0.06%
英鎊/美元	1.2955	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	31.959	+0.022	+0.07%
美元/港幣	7.7740	+0.0019	+0.02%
日元/港幣	0.05102	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.090	-0.010	-0.16%
友邦保險	61.60	-0.35	-0.56%
滙豐控股	72.00	+0.05	+0.07%
中國平安	47.80	-0.25	-0.52%
騰訊控股	417.80	-1.20	-0.29%
長和	41.30	+0.15	+0.36%
香港交易所	314.20	-0.60	-0.19%