SIS Inflation Plus 4-6 Fund of Funds(0P00014DTF)

約翰內斯堡

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9.733 +0.010 +0.11%

21/11 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: SIS Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000041935

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 8.25B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00014DTF 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.680	4.240	0.560
股票	62.290	62.290	0.000
債券	15.730	15.780	0.050
可換股債券	0.020	0.020	0.000
其他	18.270	18.560	0.290

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.929	12.512
市帳率	1.637	1.795
市銷率	1.099	1.369
市現率	4.782	6.508
股息收益率	3.632	3.698
5 年盈利增長	11.107	11.994

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	21.500	22.121
通訊服務	15.710	12.256
基本材料	11.820	13.563
週期性消費	10.870	10.603
科技	9.360	9.434
防禦型消費	8.280	9.347
房地產	7.860	8.166
工業	6.100	5.777
醫療保健	5.680	6.780
能源	2.390	2.300
公用事業	0.440	1.076

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 16

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SIS International Growth Fund of Funds	ZAE000019550	31.01	9.233	-0.05%
Old Mutual Multi-Managers Sat Eq No.3 B5	ZAE000195137	11.78	-	-
Old Mutual Multi-Managers Sat Eq No.1 B5	ZAE000195111	7.54	-	-
Om Capped Swix Index Fund B5	-	7.29	-	-
Old Mutual Multi Managed Equity Fund B5	ZAE000216362	6.93	2.875	+0.32%
SIS Equity Fund	ZAE000019501	6.10	17.054	-0.11%
Old Mutual Multi-Managers Gl Inc FoF B5	ZAE000305702	5.30	-	-
Old Mutual Multi-Managers Income No.4 B5	ZAE000305603	5.24	-	-
Old Mutual Multi-Managers Income No.3 B5	ZAE000305587	5.22	-	-
Old Mutual Multi Managers Stable Inc B5	ZAE000328225	3.44	-	-

由SIS Management Company Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SIS International Growth Fund of B6	13.88B	6.98	7.64	-
SIS International Growth Fund of	13.88B	7.31	8.20	11.55
SIS Inflation Plus 3-5 Fund of Fund	9.85B	7.48	8.25	7.65
SIS Inflation Plus 5-7 Fund of B	8.25B	7.66	9.36	7.28
SIS Equity Fund	3.58B	11.92	12.26	7.59

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.75	-2.37	-0.63%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,175.5	+305.1	+0.70%
US 500	5,963.0	+14.3	+0.24%
美元指數期貨	107.497	+0.567	+0.53%

倫敦布倫特原油	75.02	+0.79	+1.06%
WTI原油	71.06	+0.96	+1.37%
黃金	2,707.55	+32.65	+1.22%
銅	4.0918	-0.0332	-0.80%
天然氣	3.091	-0.248	-7.43%
美國二號棉花	70.81	+0.38	+0.54%
美國大豆	981.75	+3.75	+0.38%

歐元/美元	1.0413	-0.0060	-0.57%
美元/日元	154.69	+0.18	+0.12%
美元/離岸人民幣	7.2600	+0.0046	+0.06%
英鎊/美元	1.2525	-0.0061	-0.48%
美元/新臺幣	32.542	-0.015	-0.05%
美元/港幣	7.7849	+0.0022	+0.03%
日元/港幣	5.03280	-0.00250	-0.05%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%