SIS Inflation Plus 3-5 Fund of Funds(0P00014DTD)

約翰內斯堡

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6.305 +0.030 +0.47%

27/01 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: SIS Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000048963

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 9.85B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00014DTD 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.950	5.450	0.500
股票	29.440	29.480	0.040
債券	26.740	26.860	0.120
可換股債券	0.030	0.030	0.000
其他	38.840	39.780	0.940

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.479	12.480
市帳率	1.497	1.815
市銷率	1.186	1.388
市現率	8.807	7.247
股息收益率	3.904	3.601
5 年盈利增長	8.912	11.161

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	24.230	22.493
房地產	17.920	8.458
通訊服務	15.910	12.144
基本材料	12.560	12.723
週期性消費	10.720	10.995
防禦型消費	6.030	9.231
科技	4.770	9.500
醫療保健	3.070	6.590
工業	2.990	5.806
能源	1.530	2.174
公用事業	0.270	1.118

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 18

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Sis International Growth Fund Of Funds B5	-	19.51	-	-
Old Mutual Multi-Managers Global Equity Fund of Fu	ZAE000210837	14.37	2.217	+1.46%
Old Mutual Multi-Managers Gl Inc FoF B5	ZAE000305702	9.54	-	-
Old Mutual Multi-Managers Sat Eq No.3 B5	ZAE000195137	7.10	-	-
Old Mutual Multi-Managers Income No.3 B5	ZAE000305587	6.76	-	-
Old Mutual Multi-Managers Income No.4 B5	ZAE000305603	6.71	-	-
Old Mutual Multi Managed Equity Fund B5	ZAE000216362	4.82	2.765	-0.97%
Old Mutual Multi-Managers Sat Eq No.1 B5	ZAE000195111	4.81	-	-
Om Capped Swix Index Fund B5	-	4.41	-	-
SIS Equity Fund	ZAE000019501	4.00	16.647	-1.07%

由SIS Management Company Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SIS International Growth Fund of	14.36B	12.84	7.20	12.09
SIS International Growth Fund of B6	14.36B	12.26	6.64	-
SIS Inflation Plus 5-7 Fund of Fund	8.25B	13.41	8.28	8.30
SIS Inflation Plus 5-7 Fund of B	8.25B	13.41	8.01	7.64
SIS Equity Fund	3.54B	16.76	10.04	8.08

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香港恒生指數	20,225.11	+27.34	+0.14%
上證指數	3,250.60	-2.03	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	381.60	+1.98	+0.52%
日經225	39,064.50	-565.50	-1.43%
US 30	44,883.4	+169.6	+0.38%
US 500	6,063.6	+51.3	+0.85%
美元指數期貨	107.745	+0.585	+0.55%

倫敦布倫特原油	76.06	-0.12	-0.16%
WTI原油	73.16	-0.01	-0.01%
黃金	2,795.20	+29.00	+1.05%
銅	4.2480	+0.0165	+0.39%
天然氣	3.101	-0.152	-4.67%
美國二號棉花	67.10	-0.17	-0.25%
美國大豆	1,047.25	+2.25	+0.22%

歐元/美元	1.0429	-0.0063	-0.60%
美元/日元	155.63	+1.09	+0.71%
美元/離岸人民幣	7.2762	+0.0259	+0.36%
英鎊/美元	1.2430	-0.0069	-0.55%
美元/新臺幣	32.849	-0.032	-0.10%
美元/港幣	7.7886	+0.0005	+0.01%
日元/港幣	5.00505	-0.03485	-0.69%

建設銀行	6.330	-0.090	-1.40%
友邦保險	54.25	+0.50	+0.93%
滙豐控股	79.95	+0.50	+0.63%
中國平安	43.60	-0.40	-0.91%
騰訊控股	401.20	+5.60	+1.42%
長和	39.20	-0.15	-0.38%
香港交易所	302.00	-0.60	-0.20%