Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity I Accumulation HKD(0P000013DO)

盧森堡

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546.997 -4.400 -0.80%

13/11 - 延遲資料. HKD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0316469013

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 8.11B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000013DO 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.360	0.790	0.430
股票	99.630	99.630	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.833	11.845
市帳率	1.044	1.340
市銷率	1.625	1.582
市現率	8.410	8.101
股息收益率	3.284	3.146
5 年盈利增長	11.952	12.371

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	36.730	25.377
金融服務	24.080	28.497
房地產	12.120	10.315
工業	9.850	10.935
通訊服務	7.710	11.295
防禦型消費	3.110	3.581
醫療保健	3.030	4.691
能源	2.870	2.858
科技	0.510	6.251

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 108

短倉數目: 61

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
友邦保險	HK0000069689	9.37	57.85	-1.95%
騰訊控股	KYG875721634	6.82	403.40	-0.10%
銀河娛樂	HK0027032686	5.04	32.60	-4.54%
創科實業	HK0669013440	4.86	105.30	-1.50%
渣打集團	GB0004082847	4.57	942.20	-0.30%
晶苑國際	KYG2701R1011	4.12	4.20	-1.41%
嘉裡建設	BMG524401079	4.02	15.48	-0.90%
新秀麗	LU0633102719	3.69	2.226	+2.63%
華住酒店集團	US44332N1063	3.60	36.00	+0.19%
太古地產	HK0000063609	2.91	15.76	-1.25%

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Schroder IntlSlction HKEq B Acc HKD	8.11B	12.21	-7.35	2.13
Schroder IntlSlction HKEqA1 Acc HKD	8.11B	12.30	-7.26	2.23
Schroder IntlSlction HKEq D Acc HKD	8.11B	5.27	-10.04	0.79
Schroder GlblTarget Return A Acc HK	278.57M	-3.14	5.24	-

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	367.00	+2.35	+0.64%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	44,039.1	+80.9	+0.18%
US 500	5,985.3	-0.1	0.00%
美元指數期貨	106.695	+0.316	+0.30%

倫敦布倫特原油	73.07	+0.79	+1.09%
WTI原油	69.17	+0.74	+1.08%
黃金	2,562.90	-23.60	-0.91%
銅	4.0645	-0.0185	-0.45%
天然氣	2.949	-0.034	-1.14%
美國二號棉花	69.02	+0.12	+0.17%
美國大豆	1,007.00	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0536	-0.0027	-0.26%
美元/日元	155.90	+0.45	+0.29%
美元/離岸人民幣	7.2504	+0.0046	+0.06%
英鎊/美元	1.2671	-0.0032	-0.26%
美元/新臺幣	32.576	+0.106	+0.33%
美元/港幣	7.7821	+0.0015	+0.02%
日元/港幣	0.04990	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Schroder Internat.	546.997	-4.400	-0.80%
	MPF Value Invest	228.830	-1.320	-0.57%