Sigma Government Bonds IL(0P0000A78P)

特拉維夫

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52.860 +0.010 +0.02%

09/01 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Sigma Mutual Funds Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): IL0051013998

S/N: 5101399

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 78.27M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000A78P 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.430	1.430	0.000
債券	98.580	98.580	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	75.270	79.468
公司	23.858	25.106
現金	0.883	1.819

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 71

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	17.28	112.480	-0.04%
Makam 715 Jul 25	IL0082507141	13.83	98.03	-0.01%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	13.41	115.40	+0.01%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	10.10	114.18	+0.02%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	4.62	93.790	0.00%
Government Fixed Rate 1.75% 31-08-25	IL0011355570	2.80	99.22	0.00%
Makam 615 Jun 25	IL0082506150	2.64	98.36	+0.02%
Property and Building Corp Ltd 3.62 30-Jun-2029	IL0011936304	2.46	109.55	+0.06%
Migdal Insurance 5.4 31-Dec-2036	IL0011975732	2.13	101.62	+0.21%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	2.09	101.740	+0.07%

由Sigma Mutual Funds Ltd.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IL0051302326	638.48M	5.24	2.53	-
Sigma 10/90	204.72M	11.21	3.59	3.28
Sigma Government Bonds + 10	90.18M	6.51	1.15	-
Sigma Dynamic Bonds no Equities	63.3M	7.28	2.13	3.00
Sigma Corporate Bonds	60.54M	9.08	2.27	3.76

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	372.90	-7.60	-2.00%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.79	+2.87	+3.73%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.13%
天然氣	3.989	+0.288	+7.78%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%