Sigma Bond Portfolio + 10% IL !(0P000155QS)

特拉維夫

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147.710 +0.030 +0.02%

25/11 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Sigma Mutual Funds Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): IL0051207202

S/N: 5120720

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 40.69M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000155QS 持股

全面的主要持股資訊及 Sigma 10/90 Dynamic ! (0P000155QS) 的關鍵持股資訊。我們的 Sigma 10/90 Dynamic ! 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.170	0.180	0.010
股票	9.010	9.010	0.000
債券	89.700	89.700	0.000
可換股債券	0.460	0.460	0.000
其他	0.650	0.650	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	3.695	10.617
市帳率	1.523	1.605
市銷率	1.207	1.343
市現率	5.987	7.440
股息收益率	3.454	3.006
5 年盈利增長	8.567	13.107

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	31.470	17.535
工業	24.500	10.278
週期性消費	10.130	7.005
防禦型消費	8.210	5.804
基本材料	7.940	4.113
醫療保健	5.510	8.019
金融服務	4.910	23.855
房地產	3.980	15.550
公用事業	3.360	5.403

地區配置

北美
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 161

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
G CITY B12	IL0012606039	2.42	117.30	-0.15%
Oron Group B2	IL0011605719	2.40	99.85	-0.08%
Ispro Ltd 4.5 31-Dec-2027	IL0012022906	2.19	109.000	-0.10%
Extell B3	IL0011750416	2.00	101.33	-0.22%
Dorel Energy B1	IL0011791345	1.99	108.79	+0.06%
Generation C B3	IL0011845554	1.99	99.15	-0.48%
Bank Leumi LUMI 2.42 28-FEB-2030	IL0060404303	1.98	117.1	+0.09%
Tnuport 1990 Ltd 3.518 31-Dec-2026	IL0011899197	1.97	109.960	0.00%
Lahav LR Real Estate Ltd 3.75 10-Jul-2028	IL0011933418	1.96	109.460	-0.58%
Aura Investments Ltd 3.85 31-Jan-2029	IL0011935801	1.96	109.300	-0.28%

由Sigma Mutual Funds Ltd.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IL0051302326	644.54M	3.43	1.99	-
Sigma 10/90	164.31M	8.02	2.76	2.78
Sigma Government Bonds + 10	87.54M	4.46	0.75	-
Sigma Government Bond	75.14M	3.08	0.21	0.71
Sigma Dynamic Bonds no Equities	62.03M	5.41	1.72	-

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香港恒生指數	19,258.00	+98.80	+0.52%
上證指數	3,277.97	+18.21	+0.56%
新加坡MSCI 期貨	369.77	-0.35	-0.09%
日經225	38,149.50	-262.00	-0.68%
US 30	44,905.1	+44.8	+0.10%
US 500	6,026.2	+4.6	+0.08%
美元指數期貨	106.817	-0.023	-0.02%

倫敦布倫特原油	72.27	-0.21	-0.29%
WTI原油	68.79	+0.02	+0.03%
黃金	2,663.07	+16.77	+0.63%
銅	4.1370	+0.0060	+0.15%
天然氣	3.451	-0.031	-0.89%
美國二號棉花	71.82	+0.14	+0.20%
美國大豆	988.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0486	-0.0001	-0.00%
美元/日元	152.68	-0.41	-0.27%
美元/離岸人民幣	7.2652	+0.0075	+0.10%
英鎊/美元	1.2573	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.512	+0.014	+0.04%
美元/港幣	7.7819	-0.0010	-0.01%
日元/港幣	5.09570	+0.01250	+0.25%

建設銀行	5.830	-0.010	-0.17%
友邦保險	57.20	+0.10	+0.18%
滙豐控股	71.55	0.00	0.00%
中國平安	44.45	0.00	0.00%
騰訊控股	394.60	+0.80	+0.20%
長和	40.00	-0.15	-0.37%
香港交易所	283.00	-0.80	-0.28%