Schroder International Selection Fund Global Equity C Accumulation USD(0P000019HY)

盧森堡

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59.694 -0.030 -0.06%

22/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0215106450

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.74B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000019HY 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	100.080	100.080	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.903	17.939
市帳率	3.563	2.970
市銷率	2.733	2.162
市現率	12.955	12.180
股息收益率	1.671	2.060
5 年盈利增長	11.651	11.266

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	25.780	23.255
金融服務	13.530	15.824
週期性消費	12.610	10.529
工業	12.530	11.700
醫療保健	12.500	13.839
通訊服務	9.410	7.532
防禦型消費	4.980	7.847
能源	3.770	3.677
基本材料	3.090	4.267
公用事業	1.190	2.668
房地產	0.620	2.833

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 244

短倉數目: 67

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
微軟	US5949181045	5.44	417.00	+1.00%
United States Treasury Bills 0%	-	4.93	-	-
E-mini S&P 500 Future Mar 24	-	4.49	-	-
Alphabet A	US02079K3059	3.31	164.76	-1.71%
英偉達	US67066G1040	2.72	141.95	-3.22%
亞馬遜	US0231351067	2.39	197.12	-0.64%
台積電	TW0002330008	2.22	1,040.00	+2.97%
蘋果	US0378331005	1.98	229.87	+0.59%
禮來製藥	US5324571083	1.93	748.01	-0.25%
摩根大通銀行	US46625H1005	1.87	248.55	+1.55%

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Schroder GlblDemographicOppC USD	5.17B	10.80	4.21	11.54
SIAsian Opportunities A Inc	5.22B	-1.01	-11.00	4.83
SIAsian Opportunities A USD Acc	5.22B	-1.01	-11.00	4.82
SIAsian Opportunities A1 USD Acc	5.22B	-1.09	-11.44	4.30
SIAsian Opportunities B USD Acc	5.22B	-1.11	-11.53	4.19

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0860	-0.0390	-0.97%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Schroder Internat.	59.694	-0.030	-0.06%
Industrial Buildi.	117.21	0.00	0.00%
JO Hambro Capital.	2.547	+0.030	+1.19%