施羅德環球基金系列-新興市場優勢A(0P00007Y51)

盧森堡

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20.238 +0.090 +0.47%

23/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0269904917

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.84B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00007Y51 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.220	6.680	1.460
股票	94.780	94.980	0.200

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.917	12.805
市帳率	1.850	1.927
市銷率	1.410	1.695
市現率	6.752	7.396
股息收益率	2.812	3.058
5 年盈利增長	13.669	13.660

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	25.520	23.930
週期性消費	22.380	15.332
金融服務	18.810	22.905
工業	10.940	6.910
通訊服務	8.870	10.080
基本材料	3.910	4.632
能源	2.490	3.950
防禦型消費	2.390	6.605
醫療保健	1.860	3.997
公用事業	1.850	2.436
房地產	0.980	2.353

地區配置

股票

拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 136

短倉數目: 55

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	9.57	1,085.00	+0.46%
騰訊控股	KYG875721634	6.78	420.00	0.00%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	4.13	53,800	-1.10%
美團-W	KYG596691041	3.70	155.10	0.00%
攜程集團	KYG9066F1019	2.64	561.00	+0.00%
寧德時代	CNE100003662	2.52	262.78	-1.94%
ITAUUNIBANCOPN EB N1	BRITUBACNPR1	2.00	30.89	-1.94%
PB Fintech	INE417T01026	1.99	2,036.60	-1.06%
美的集團	CNE100001QQ5	1.98	75.40	-0.19%
福耀玻璃	CNE100001TR7	1.96	54.00	0.00%

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SIEM A Acc	5.3B	7.52	-3.98	2.65
SIEM A Inc	5.3B	7.52	-3.98	2.65
SIEM C Acc	5.3B	8.31	-3.21	3.42
SIEM C Inc	5.3B	8.31	-3.21	3.41
SIEM I Acc	5.3B	9.29	-2.25	4.51

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上證指數	3,395.55	+2.20	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	374.73	-0.32	-0.09%
日經225	39,542.50	+505.65	+1.30%
US 30	43,242.2	-8.0	-0.02%
US 500	6,041.0	+3.1	+0.05%
美元指數期貨	107.915	-0.108	-0.10%

倫敦布倫特原油	73.28	+0.11	+0.15%
WTI原油	70.22	+0.12	+0.17%
黃金	2,642.69	+7.19	+0.27%
銅	4.0968	-0.0057	-0.14%
天然氣	3.442	-0.062	-1.77%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0402	-0.0003	-0.02%
美元/日元	157.38	-0.03	-0.02%
美元/離岸人民幣	7.3081	+0.0070	+0.10%
英鎊/美元	1.2545	-0.0008	-0.06%
美元/新臺幣	32.749	+0.076	+0.23%
美元/港幣	7.7677	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	4.93610	+0.00310	+0.06%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%