Schroder International Selection Fund Global Emerging Markets Smaller Companies I Accumulation USD(0P00011U7M)

盧森堡

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230.226 -0.650 -0.28%

26/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1012218142

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 247.92M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011U7M 持股

全面的主要持股資訊及 Schroder International Selection Fund Global Emerg (0P00011U7M) 的關鍵持股資訊。我們的 Schroder International Selection Fund Global Emerg 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.950	2.130	1.180
股票	99.050	99.940	0.890

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.024	14.767
市帳率	2.018	2.296
市銷率	1.910	1.675
市現率	11.950	9.917
股息收益率	2.858	2.809
5 年盈利增長	20.370	15.863

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	21.250	23.669
工業	17.430	13.169
金融服務	17.110	15.916
週期性消費	14.620	15.529
醫療保健	10.840	8.528
房地產	7.060	4.343
通訊服務	4.780	4.803
防禦型消費	3.230	7.700
基本材料	2.080	4.501
公用事業	1.590	2.415

地區配置

股票

拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 104

短倉數目: 11

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
元太科技	TW0008069006	2.33	290.00	-2.85%
CreditAccess Grameen	INE741K01010	2.31	970.00	-0.70%
Gravita India Ltd	INE024L01027	2.30	2,178.700	+1.41%
Krishna Institute of Medical Sciences	INE967H01025	2.27	586.40	-2.12%
致茂電子	TW0002360005	2.22	409.00	-4.77%
Home First Finance	INE481N01025	2.01	1,101.45	-0.68%
智邦科技	TW0002345006	2.01	632.00	-1.25%
Tips Industries Ltd	INE716B01029	1.98	878.05	-0.49%
RAIADROGASIL ON NM	BRRADLACNOR0	1.96	25.72	+1.74%
FPT Corp	VN000000FPT1	1.93	138,700.0	+2.59%

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Schroder GlblDemographicOppC USD	5.21B	10.80	4.21	11.54
SIAsian Opportunities A Inc	5.22B	-1.01	-11.00	4.83
SIAsian Opportunities A USD Acc	5.22B	-1.01	-11.00	4.82
SIAsian Opportunities A1 USD Acc	5.22B	-1.09	-11.44	4.30
SIAsian Opportunities B USD Acc	5.22B	-1.11	-11.53	4.19

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香港恒生指數	19,419.00	+259.80	+1.36%
上證指數	3,300.80	+41.04	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	370.48	+0.36	+0.10%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,873.0	+12.7	+0.03%
US 500	6,020.3	-1.3	-0.02%
美元指數期貨	106.767	-0.201	-0.19%

倫敦布倫特原油	72.31	-0.01	-0.01%
WTI原油	68.80	+0.03	+0.04%
黃金	2,669.30	+23.00	+0.87%
銅	4.1510	+0.0200	+0.48%
天然氣	3.372	-0.110	-3.16%
美國二號棉花	71.59	-0.09	-0.13%
美國大豆	991.50	+8.50	+0.86%

歐元/美元	1.0486	-0.0001	-0.00%
美元/日元	152.15	-0.95	-0.62%
美元/離岸人民幣	7.2648	+0.0071	+0.10%
英鎊/美元	1.2579	+0.0011	+0.09%
美元/新臺幣	32.562	+0.064	+0.20%
美元/港幣	7.7820	-0.0009	-0.01%
日元/港幣	5.11550	+0.03230	+0.64%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.65	+0.55	+0.96%
滙豐控股	71.65	+0.10	+0.14%
中國平安	44.95	+0.50	+1.12%
騰訊控股	397.40	+3.60	+0.91%
長和	40.15	0.00	0.00%
香港交易所	284.80	+1.00	+0.35%