Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser J Distribution JPY M(0P0000UIFJ)

盧森堡

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26/04 - 關閉. JPY 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0693708371

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 959.7M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UIFJ 持股

全面的主要持股資訊及 Schroder International Selection Fund Global Divid (0P0000UIFJ) 的關鍵持股資訊。我們的 Schroder International Selection Fund Global Divid 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	101.090	101.300	0.210

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.951	15.175
市帳率	1.179	2.573
市銷率	0.618	1.707
市現率	5.935	9.600
股息收益率	4.708	3.518
5 年盈利增長	9.542	8.579

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
通訊服務	19.630	6.747
金融服務	18.740	18.228
醫療保健	13.560	14.212
防禦型消費	12.290	11.786
週期性消費	10.710	8.450
科技	8.870	14.786
工業	6.780	12.582
能源	4.100	5.586
基本材料	3.940	3.794
房地產	1.390	3.832

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 302

短倉數目: 694

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Verizon Communications Inc	-	3.17	-	-
大陸集團	DE0005439004	3.11	62.50	+0.68%
NatWest Group	GB00BM8PJY71	2.80	307.40	+6.07%
Stanley Black & Decker Inc	-	2.76	-	-
Tesco	GB00BLGZ9862	2.58	288.90	-0.31%
Orange	FR0000133308	2.57	10.40	-0.86%
漢高公司	DE0006048432	2.49	73.16	+0.80%
電通	JP3551520004	2.45	4,217.0	+0.76%
Molson Coors Beverage Co Shs -B- Non-Voting	-	2.44	-	-
Bristol-Myers Squibb Co	-	2.39	-	-

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SIJapanese Equity I Acc	134.04B	8.49	11.08	9.65
Schroder JapOppA1 Acc JPY	68.9B	13.50	12.51	9.32
Schroder IntlSlctionJapOppADist JPY	68.9B	13.64	13.07	9.86
Schroder Intl Slction Jap opp C Dis	68.9B	13.80	13.70	10.48
Schroder Intl Slction Jap opp C Acc	68.9B	13.80	13.70	10.48

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上證指數	3,088.64	+35.74	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	304.00	-0.65	-0.21%
日經225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指數期貨	105.955	+0.504	+0.48%

倫敦布倫特原油	89.38	+0.37	+0.42%
WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
黃金	2,349.60	+7.10	+0.30%
銅	4.5800	+0.0485	+1.07%
天然氣	2.285	-0.057	-2.43%
美國二號棉花	80.93	-0.15	-0.19%
美國大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

歐元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
美元/離岸人民幣	7.2687	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%
美元/新臺幣	32.600	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8278	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04943	-0.00090	-1.79%

建設銀行	4.970	-0.020	-0.40%
友邦保險	54.00	+2.45	+4.75%
滙豐控股	64.95	+0.20	+0.31%
中國平安	35.80	+0.55	+1.56%
騰訊控股	348.40	+9.00	+2.65%
長和	38.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	250.20	+3.40	+1.38%