Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth A Accumulation USD Hedged(0P0000WFLD)

盧森堡

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168.480 +0.890 +0.53%

22/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0776412461

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 699.76M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WFLD 持股

全面的主要持股資訊及 Schroder International Selection Fund Global Diver (0P0000WFLD) 的關鍵持股資訊。我們的 Schroder International Selection Fund Global Diver 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	53.090	53.280	0.190
債券	57.600	62.120	4.520
可換股債券	0.430	0.430	0.000
優先股	0.090	0.090	0.000
其他	4.670	4.670	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.533	16.126
市帳率	3.086	2.557
市銷率	2.320	1.833
市現率	12.422	10.120
股息收益率	1.883	2.293
5 年盈利增長	11.588	11.670

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	26.010	19.689
金融服務	15.010	14.938
週期性消費	11.020	11.068
工業	10.670	9.840
醫療保健	10.600	12.051
通訊服務	8.300	7.984
防禦型消費	5.700	9.213
基本材料	5.470	8.066
能源	3.270	8.087
公用事業	2.410	2.739
房地產	1.540	2.479

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 511

短倉數目: 188

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Schroder International Selection Fund Global Equit	LU0215106534	16.62	70.140	-0.06%
Schroder International Selection Fund QEP Global C	LU0134338523	15.42	72.739	+0.64%
E-mini S&P 500 Future Dec 24	-	7.20	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	6.29	-	-
Schroder ISF Em Mkt Lcl Ccy Bd I AccUSD	LU2405335451	5.96	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E154	5.34	-	-
Schroder ISF Sust M-A Inc I Acc EUR	LU2191331540	4.20	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	4.19	-	-
Schroder International Selection Fund QEP Global A	LU0203347116	3.92	425.817	+0.59%
Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD	LU0951570760	3.20	2,191.980	+0.39%

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Schroder GlblDemographicOppC USD	5.15B	10.80	4.21	11.54
SIAsian Opportunities A Inc	5.22B	-1.01	-11.00	4.83
SIAsian Opportunities A USD Acc	5.22B	-1.01	-11.00	4.82
SIAsian Opportunities A1 USD Acc	5.22B	-1.09	-11.44	4.30
SIAsian Opportunities B USD Acc	5.22B	-1.11	-11.53	4.19

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%