Schroder International Selection Fund European Value C Distribution EUR(0P000018PG)

盧森堡

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61.681 +0.140 +0.23%

27/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0203349245

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 388.37M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000018PG 持股

全面的主要持股資訊及 Schroder International Selection Fund - European V (0P000018PG) 的關鍵持股資訊。我們的 Schroder International Selection Fund - European V 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.980	3.410	0.430
股票	97.020	97.020	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.512	14.489
市帳率	0.796	2.004
市銷率	0.411	1.302
市現率	4.112	8.994
股息收益率	6.307	3.331
5 年盈利增長	13.852	11.983

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	17.560	12.860
金融服務	14.540	14.583
通訊服務	12.200	7.133
工業	12.190	19.870
防禦型消費	10.250	9.370
醫療保健	9.020	13.797
能源	8.790	5.816
基本材料	8.760	8.648
房地產	6.690	2.779

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 95

短倉數目: 17

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Sanofi	FR0000120578	2.63	101.72	+0.38%
Icade	FR0000035081	2.55	22.78	+2.43%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2.36	280.30	+0.36%
WPP	JE00B8KF9B49	2.33	756.40	+1.97%
兴业银行	FR0000130809	2.31	30.66	+1.27%
ITV	GB0033986497	2.29	71.40	+0.56%
British American Tobacco	GB0002875804	2.25	3,173.0	+0.73%
Bonava B	SE0008091581	2.16	8.49	-1.34%
沃達豐	GB00BH4HKS39	2.15	68.360	+0.56%
Grand City	LU0775917882	2.12	10.79	+1.31%

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SIEM A EUR Acc	5.21B	13.98	-1.51	4.73
SIEM C EUR Acc	5.21B	14.90	-0.72	5.51
SIEM I EUR Acc	5.21B	16.05	0.26	6.63
SIAsian Opportunities A EUR Acc	5.09B	15.56	-1.42	6.89
SIAsian Opportunities A1 EUR Acc	5.09B	14.98	-1.91	6.36

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香港恒生指數	20,225.11	+27.34	+0.14%
上證指數	3,250.60	-2.03	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	381.60	+1.98	+0.52%
日經225	39,064.50	-565.50	-1.43%
US 30	44,825.2	+111.4	+0.25%
US 500	6,058.0	+45.7	+0.76%
美元指數期貨	107.715	+0.555	+0.52%

倫敦布倫特原油	76.07	-0.11	-0.14%
WTI原油	73.16	-0.01	-0.01%
黃金	2,792.60	+26.40	+0.95%
銅	4.2468	+0.0153	+0.36%
天然氣	3.111	-0.142	-4.37%
美國二號棉花	67.19	-0.08	-0.12%
美國大豆	1,043.12	-1.88	-0.18%

歐元/美元	1.0433	-0.0059	-0.56%
美元/日元	155.60	+1.06	+0.69%
美元/離岸人民幣	7.2762	+0.0259	+0.36%
英鎊/美元	1.2437	-0.0062	-0.50%
美元/新臺幣	32.859	-0.022	-0.07%
美元/港幣	7.7894	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	5.00550	-0.03440	-0.68%

建設銀行	6.330	-0.090	-1.40%
友邦保險	54.25	+0.50	+0.93%
滙豐控股	79.95	+0.50	+0.63%
中國平安	43.60	-0.40	-0.91%
騰訊控股	401.20	+5.60	+1.42%
長和	39.20	-0.15	-0.38%
香港交易所	302.00	-0.60	-0.20%