施羅德環球基金系列－歐元非投資等級債券(歐元)C-累積(0P0000XC4U)

盧森堡

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172.483 +0.120 +0.07%

26/06 - 延遲資料. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0849400030

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.59B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XC4U 持股

全面的主要持股資訊及 Schroder International Selection Fund EURO High Yi (0P0000XC4U) 的關鍵持股資訊。我們的 Schroder International Selection Fund EURO High Yi 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	22.730	47.420	24.690
債券	74.080	92.350	18.270
可換股債券	3.200	3.200	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	10.568
市帳率	0.419	2.606
市銷率	0.085	0.907
市現率	-	37.614
股息收益率	-	3.096
5 年盈利增長	-	9.572

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	87.944	84.763
衍生工具	-16.540	16.913
現金	22.692	10.625
政府	3.491	3.441
證券化	0.565	1.283

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 313

短倉數目: 56

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bund Tf 1% Ag24 Eur	DE0001102366	3.88	99.73	+0.06%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	1.75	99.140	-0.07%
Jerrold Finco PLC 5.25%	XS2287892751	1.40	-	-
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	1.32	97.841	+0.07%
Nexi S.p.A. 1.75%	XS2161819722	1.21	-	-
Eutelsat S.A. 9.75%	XS2796660384	1.17	-	-
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 6.375%	XS2249600771	1.03	-	-
Tele Columbus AG 10%	XS1814546013	1.00	-	-
CTEC II GmbH 5.25%	XS2434776113	0.98	-	-
Kane Bidco Ltd. 6.5%	XS2436314160	0.96	-	-

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SIEURO Corporate Bond Z EUR Inc	12.29B	1.25	-2.20	2.10
SIEURO Corporate Bond A Acc	12.29B	1.04	-2.67	1.61
SIEURO Corporate Bond A Inc	12.29B	1.04	-2.67	1.61
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	12.29B	0.85	-3.10	1.15
Selection Fund EURO Corporate Bond1	12.29B	0.85	-3.10	1.16

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香港恒生指數	17,711.34	-378.59	-2.09%
上證指數	2,945.85	-26.67	-0.90%
新加坡MSCI 期貨	316.98	+3.63	+1.16%
日經225	39,304.50	-396.00	-1.00%
US 30	39,057.9	-69.9	-0.18%
US 500	5,467.6	-10.3	-0.19%
美元指數期貨	105.627	-0.087	-0.08%

倫敦布倫特原油	84.99	+0.52	+0.62%
WTI原油	81.42	+0.52	+0.64%
黃金	2,320.90	+7.70	+0.33%
銅	4.3665	-0.0005	-0.01%
天然氣	2.750	+0.005	+0.18%
美國二號棉花	75.18	-0.16	-0.21%
美國大豆	1,147.75	+6.75	+0.59%

歐元/美元	1.0690	+0.0011	+0.10%
美元/日元	160.55	-0.23	-0.15%
美元/離岸人民幣	7.2966	-0.0039	-0.05%
英鎊/美元	1.2639	+0.0019	+0.15%
美元/新臺幣	32.565	0.001	0.00%
美元/港幣	7.8081	-0.0010	-0.01%
日元/港幣	0.04863	+0.00010	+0.21%

建設銀行	5.730	-0.060	-1.04%
友邦保險	53.25	-1.20	-2.20%
滙豐控股	68.30	0.00	0.00%
中國平安	35.90	-0.90	-2.45%
騰訊控股	373.60	-8.40	-2.20%
長和	36.90	-0.50	-1.34%
香港交易所	251.60	-4.40	-1.72%