施羅德環球基金系列－歐元政府債券(歐元)I-累積(0P00000WAM)

盧森堡

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12.458 -0.020 -0.16%

08/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0134335933

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 677.85M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000WAM 持股

全面的主要持股資訊及 Schroder International Selection Fund EURO Governm (0P00000WAM) 的關鍵持股資訊。我們的 Schroder International Selection Fund EURO Governm 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	105.810	136.200	30.390

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	105.795	72.814
現金	-5.796	10.463
衍生工具	-0.014	6.830

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 162

短倉數目: 28

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	10.88	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	4.08	99.289	-0.02%
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	3.94	93.960	-0.01%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24	-	3.23	-	-
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	3.12	91.290	-0.11%
Italy 2.65 01-Dec-2027	IT0005500068	2.94	97.900	-0.17%
Italy .95 01-Jun-2032	IT0005466013	2.89	82.000	-0.09%
法國20年期國債	FR0000187635	2.52	3.305	-0.12%
Austria Tf 0,75% Fb28 Eur	AT0000A1ZGE4	2.31	92.66	0.00%
Spain 1.45 30-Apr-2029	ES0000012E51	2.25	93.270	+0.01%

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SIEURO Corporate Bond A Acc	11.68B	1.48	-2.52	1.85
SIEURO Corporate Bond A Inc	11.68B	1.48	-2.52	1.85
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	11.68B	1.37	-2.95	1.39
Selection Fund EURO Corporate Bond1	11.68B	1.37	-2.95	1.40
SIEURO Corporate Bond B Acc	11.68B	1.36	-3.00	1.34

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香港恒生指數	18,537.81	+223.95	+1.22%
上證指數	3,154.32	+25.84	+0.83%
新加坡MSCI 期貨	304.60	+3.00	+0.99%
日經225	38,070.50	-129.00	-0.34%
US 30	39,315.3	+258.9	+0.66%
US 500	5,207.0	+19.3	+0.37%
美元指數期貨	105.155	-0.271	-0.26%

倫敦布倫特原油	83.69	+0.11	+0.13%
WTI原油	79.08	+0.09	+0.11%
黃金	2,341.20	+18.90	+0.81%
銅	4.5983	+0.0558	+1.23%
天然氣	2.295	+0.108	+4.94%
美國二號棉花	78.41	-1.65	-2.06%
美國大豆	1,210.00	-18.00	-1.47%

歐元/美元	1.0777	+0.0032	+0.30%
美元/日元	155.55	+0.07	+0.05%
美元/離岸人民幣	7.2210	-0.0085	-0.12%
英鎊/美元	1.2519	+0.0022	+0.18%
美元/新臺幣	32.401	+0.023	+0.07%
美元/港幣	7.8141	-0.0035	-0.04%
日元/港幣	0.05024	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.280	+0.080	+1.54%
友邦保險	62.80	+1.55	+2.53%
滙豐控股	67.70	-0.23	-0.33%
中國平安	39.00	+0.90	+2.36%
騰訊控股	369.80	+8.40	+2.32%
長和	39.60	+0.55	+1.41%
香港交易所	265.60	+7.60	+2.95%