施羅德環球基金系列－歐元政府債券(歐元)I-累積(0P00000WAM)

盧森堡

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12.941 +0.020 +0.13%

27/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0134335933

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 597.16M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000WAM 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.020	5.060	5.040
債券	99.980	119.900	19.920

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	94.489	71.807
證券化	5.492	8.422
現金	0.019	10.212

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 135

短倉數目: 14

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	7.32	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	7.01	-	-
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BS0	4.92	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	4.67	100.699	+0.00%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	3.63	93.310	+0.06%
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	3.55	96.920	+0.02%
Italy 2.65 01-Dec-2027	IT0005500068	3.43	100.510	+0.03%
Austria Tf 0,75% Fb28 Eur	AT0000A1ZGE4	2.71	95.60	0.00%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	2.44	100.190	0.00%
Italy 3.85 15-Dec-2029	IT0005519787	2.34	105.010	+0.12%

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SIEURO Corporate Bond A Acc	14.28B	4.66	-1.45	1.70
SIEURO Corporate Bond A Inc	14.28B	4.66	-1.44	1.70
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	14.28B	4.26	-1.89	1.24
Selection Fund EURO Corporate Bond1	14.28B	4.26	-1.89	1.24
SIEURO Corporate Bond B Acc	14.28B	4.22	-1.94	1.19

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香港恒生指數	19,352.50	-250.63	-1.28%
上證指數	3,295.02	-14.76	-0.45%
新加坡MSCI 期貨	371.88	+1.61	+0.43%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,735.0	+12.9	+0.03%
US 500	6,004.6	+5.9	+0.10%
美元指數期貨	106.397	+0.349	+0.33%

倫敦布倫特原油	71.98	-0.32	-0.44%
WTI原油	68.42	-0.30	-0.44%
黃金	2,660.11	-4.69	-0.18%
銅	4.1285	-0.0105	-0.25%
天然氣	3.228	+0.024	+0.75%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0530	-0.0034	-0.32%
美元/日元	151.88	+0.77	+0.51%
美元/離岸人民幣	7.2583	+0.0128	+0.18%
英鎊/美元	1.2645	-0.0032	-0.26%
美元/新臺幣	32.563	+0.086	+0.26%
美元/港幣	7.7818	-0.0002	-0.00%
日元/港幣	5.12410	-0.02480	-0.48%

建設銀行	5.830	-0.070	-1.19%
友邦保險	58.10	0.00	0.00%
滙豐控股	72.00	0.00	0.00%
中國平安	44.75	-1.10	-2.40%
騰訊控股	399.80	-3.00	-0.74%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	287.40	-3.20	-1.10%