Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond B Distribution EUR SF(0P0000ONYF)

盧森堡

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14.057 +0.030 +0.22%

22/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0512749036

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 14.18B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ONYF 持股

全面的主要持股資訊及 Schroder International Selection Fund EURO Corpora (0P0000ONYF) 的關鍵持股資訊。我們的 Schroder International Selection Fund EURO Corpora 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	10.120	25.650	15.530
債券	87.600	99.420	11.820
可換股債券	2.280	2.280	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	13.078
市帳率	0.419	1.729
市銷率	0.085	6.758
市現率	-	78.081
股息收益率	-	3.052
5 年盈利增長	-	14.798

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	89.092	78.058
現金	9.121	12.653
衍生工具	-3.307	11.099
政府	2.429	11.773
證券化	0.422	7.745

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 778

短倉數目: 189

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	1.50	101.190	0.00%
France (Republic Of) 0%	FR0128379478	0.96	-	-
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	XS2717291970	0.83	-	-
BMW International Investment B.V. 3.375%	XS2887901911	0.72	-	-
MSD Netherlands Capital BV 3.7%	XS2825486074	0.72	-	-
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357%	XS2908095172	0.69	-	-
MSD Netherlands Capital BV 3.5%	XS2825485852	0.69	-	-
BMW International Investment B.V. 3.25%	XS2823825711	0.68	-	-
Ceska Sporitelna AS 4.57%	XS2852933329	0.60	-	-
Bank Polska Kasa Opieki SA 4%	XS2906339747	0.60	-	-

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SIEURO Corporate Bond A Acc	14.18B	4.66	-1.45	1.70
SIEURO Corporate Bond A Inc	14.18B	4.66	-1.44	1.70
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	14.18B	4.26	-1.89	1.24
Selection Fund EURO Corporate Bond1	14.18B	4.26	-1.89	1.24
SIEURO Corporate Bond B Acc	14.18B	4.22	-1.94	1.19

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香港恒生指數	19,149.00	-80.97	-0.42%
上證指數	3,255.39	-11.80	-0.36%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-2.80	-0.74%
日經225	38,827.50	+506.50	+1.32%
US 30	44,538.5	+242.0	+0.55%
US 500	5,994.1	+24.8	+0.41%
美元指數期貨	106.942	-0.565	-0.53%

倫敦布倫特原油	74.33	-0.30	-0.40%
WTI原油	70.94	-0.30	-0.42%
黃金	2,693.20	-44.00	-1.61%
銅	4.1608	+0.0240	+0.58%
天然氣	3.516	+0.229	+6.97%
美國二號棉花	71.28	+0.51	+0.72%
美國大豆	988.00	+1.38	+0.14%

歐元/美元	1.0475	+0.0059	+0.56%
美元/日元	154.13	-0.61	-0.39%
美元/離岸人民幣	7.2484	+0.0056	+0.08%
英鎊/美元	1.2591	+0.0060	+0.48%
美元/新臺幣	32.467	-0.116	-0.36%
美元/港幣	7.7815	-0.0019	-0.02%
日元/港幣	5.04885	+0.01935	+0.38%

建設銀行	5.870	0.000	0.00%
友邦保險	57.00	+0.55	+0.97%
滙豐控股	71.15	-0.10	-0.14%
中國平安	44.25	-0.45	-1.01%
騰訊控股	395.60	-5.00	-1.25%
長和	39.70	-0.20	-0.50%
香港交易所	284.60	-1.20	-0.42%