Schroder International Selection Fund Emerging Europe B Accumulation EUR(0P00000AQS)

盧森堡

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20.430 +0.140 +0.67%

28/06 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0106819104

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 650.77M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000AQS 持股

全面的主要持股資訊及 Schroder International Selection Fund Emerging Eur (0P00000AQS) 的關鍵持股資訊。我們的 Schroder International Selection Fund Emerging Eur 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.290	10.160	8.870
股票	98.710	98.710	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.069	16.746
市帳率	1.137	2.650
市銷率	1.121	1.971
市現率	7.790	10.214
股息收益率	5.015	2.795
5 年盈利增長	14.531	12.056

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	53.000	18.332
工業	12.950	13.948
能源	7.490	8.823
醫療保健	7.090	13.933
週期性消費	6.300	12.351
科技	6.280	19.772
防禦型消費	6.040	9.203
基本材料	0.850	9.848

地區配置

股票

歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 89

短倉數目: 43

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
OTP Bank NyRt	HU0000061726	7.37	18,325.0	+0.94%
PKO Bank Polski	PLPKO0000016	6.26	62.92	+0.45%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	6.20	129.01	-2.47%
Lpp	PLLPP0000011	5.29	17,090	-0.29%
National Bank of Greece	GRS003003035	4.71	7.784	-0.21%
EFG Eurobank Ergasias	GRS323003012	4.34	2.0200	-1.32%
Pkn orlen	PLPKN0000018	4.33	67.69	+0.09%
Gedeon Richter	HU0000123096	4.29	9,580.0	+1.11%
PZU SA	PLPZU0000011	4.06	51.54	+0.98%
NLB	US66980N2036	3.51	25.00	-1.19%

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SIAsian Opportunities A EUR Acc	5.72B	5.97	-5.38	7.36
SIAsian Opportunities A1 EUR Acc	5.72B	5.75	-5.86	6.82
SIAsian Opportunities B EUR Acc	5.72B	5.70	-5.95	6.71
SIAsian Opportunities C EUR Acc	5.72B	6.33	-4.62	8.23
SIEM A EUR Acc	5.36B	6.58	-5.16	4.63

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香港恒生指數	17,722.32	+5.85	+0.03%
上證指數	2,967.40	+21.55	+0.73%
新加坡MSCI 期貨	314.55	-0.95	-0.30%
日經225	39,557.50	+253.00	+0.64%
US 30	39,179.0	+14.9	+0.04%
US 500	5,471.4	-11.5	-0.21%
美元指數期貨	105.530	-0.041	-0.04%

倫敦布倫特原油	84.84	-0.42	-0.49%
WTI原油	81.46	-0.28	-0.34%
黃金	2,336.90	+0.30	+0.01%
銅	4.3730	+0.0245	+0.56%
天然氣	2.601	-0.084	-3.13%
美國二號棉花	72.72	-1.86	-2.49%
美國大豆	1,135.25	-0.75	-0.07%

歐元/美元	1.0715	+0.0013	+0.12%
美元/日元	160.85	+0.12	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.2994	-0.0039	-0.05%
英鎊/美元	1.2644	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.519	-0.042	-0.13%
美元/港幣	7.8082	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	0.04853	0.00000	0.00%

建設銀行	5.780	+0.060	+1.05%
友邦保險	53.05	-0.20	-0.38%
滙豐控股	68.40	+0.10	+0.15%
中國平安	35.35	-0.60	-1.67%
騰訊控股	372.00	-2.40	-0.64%
長和	37.40	+0.55	+1.49%
香港交易所	251.20	-0.40	-0.16%