施羅德環球基金系列 - 新興亞洲A HKD(0P0000X1ZU)

香港

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367.419 -2.050 -0.56%

28/01 - 關閉. HKD 貨幣

種類: 基金

市場: 香港

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0828237940

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 4.18B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X1ZU 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.920	1.280	0.360
股票	99.080	99.930	0.850

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.113	13.583
市帳率	2.131	1.971
市銷率	1.931	1.844
市現率	8.788	7.321
股息收益率	2.413	2.682
5 年盈利增長	13.128	13.410

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	28.130	27.930
金融服務	18.440	22.392
週期性消費	15.290	17.635
通訊服務	12.130	10.082
工業	7.710	6.964
基本材料	5.090	3.029
醫療保健	4.140	3.060
房地產	3.010	3.545
能源	2.790	2.754
防禦型消費	2.260	4.128
公用事業	1.010	2.446

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 186

短倉數目: 73

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	10.02	1,135.00	+1.34%
騰訊控股	KYG875721634	8.70	401.20	+1.42%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	4.76	53,700	0.00%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	3.55	88.30	+1.20%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	3.27	1,691.50	+0.85%
聯發科	TW0002454006	2.92	1,465.00	0.00%
ICICI Bank ADR	US45104G1040	2.28	28.65	-0.73%
信实工业公司	INE002A01018	2.27	1,253.05	+1.42%
友邦保險	HK0000069689	2.19	54.25	+0.93%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	2.12	4,227.75	-1.54%

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SIGlobal Emerging Market Opportunih	1.8B	5.79	-3.05	4.06
SIHong Kong Equity A Acc	7.66B	5.11	-7.86	1.85
Selection Fund China Opportunitiesa	942.9M	5.23	-11.54	2.25
SIGlobal Equity Yield A Dis HKD	209.26M	1.77	2.97	4.53

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香港恒生指數	20,225.11	+27.34	+0.14%
上證指數	3,250.60	-2.03	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	385.05	+0.90	+0.23%
日經225	39,472.50	+11.00	+0.03%
US 30	44,904.8	+191.5	+0.43%
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美元指數期貨	107.790	-0.019	-0.02%

倫敦布倫特原油	75.33	-0.28	-0.37%
WTI原油	72.37	-0.25	-0.34%
黃金	2,816.49	+22.99	+0.82%
銅	4.3055	+0.0225	+0.53%
天然氣	3.191	+0.021	+0.66%
美國二號棉花	66.40	-0.26	-0.39%
美國大豆	1,053.12	-6.88	-0.65%

歐元/美元	1.0410	-0.0010	-0.10%
美元/日元	154.41	-0.76	-0.49%
美元/離岸人民幣	7.2673	+0.0045	+0.06%
英鎊/美元	1.2443	-0.0008	-0.06%
美元/新臺幣	32.794	-0.036	-0.11%
美元/港幣	7.7909	-0.0011	-0.01%
日元/港幣	5.04615	+0.02715	+0.54%

建設銀行	6.330	-0.090	-1.40%
友邦保險	54.25	+0.50	+0.93%
滙豐控股	79.95	+0.50	+0.63%
中國平安	43.60	-0.40	-0.91%
騰訊控股	401.20	+5.60	+1.42%
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香港交易所	302.00	-0.60	-0.20%