Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield C Accumulation CHF(0P0000X1BQ)

瑞士

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181.699 +1.810 +1.01%

22/11 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0820943933

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 971.91M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X1BQ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.510	3.030	0.520
股票	97.490	97.490	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.715	12.176
市帳率	2.016	1.543
市銷率	2.700	1.612
市現率	12.539	7.507
股息收益率	2.979	4.173
5 年盈利增長	13.901	11.256

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	22.750	26.852
科技	22.360	24.323
工業	12.980	8.032
通訊服務	10.500	11.535
週期性消費	9.500	7.360
基本材料	7.930	6.756
醫療保健	5.810	3.664
公用事業	3.210	3.195
防禦型消費	2.510	6.739
房地產	2.450	4.927

地區配置

股票

北美
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 82

短倉數目: 45

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	9.12	1,040.00	+0.00%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	5.51	49,800	+3.53%
騰訊控股	KYG875721634	5.17	395.60	-1.25%
CSL 公司	AU000000CSL8	2.75	281.68	+1.88%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	2.67	6,525	+4.40%
Dbs group holdings	SG1L01001701	2.53	42.50	+0.40%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	2.42	1,771.25	+1.47%
International Container	PHY411571011	2.41	402.400	+1.36%
Singapore exchange	SG1J26887955	1.99	12.76	+0.08%
Rio Tinto Ltd	AU000000RIO1	1.97	117.690	+0.44%

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	SIHong Kong Equity C CHF Acc		7.89B	14.43	-9.30	2.03
	SISwiss Small Mid Cap Equity C Acc		127.48M	1.33	-2.29	6.20

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香港恒生指數	19,150.00	-79.97	-0.42%
上證指數	3,255.39	-11.80	-0.36%
新加坡MSCI 期貨	374.38	-2.72	-0.72%
日經225	38,803.00	+482.00	+1.26%
US 30	44,540.0	+243.5	+0.55%
US 500	5,994.1	+24.8	+0.41%
美元指數期貨	106.930	-0.577	-0.54%

倫敦布倫特原油	74.37	-0.26	-0.35%
WTI原油	70.97	-0.27	-0.38%
黃金	2,695.30	-41.90	-1.53%
銅	4.1620	+0.0252	+0.61%
天然氣	3.516	+0.229	+6.97%
美國二號棉花	71.28	+0.51	+0.72%
美國大豆	988.38	+1.76	+0.18%

歐元/美元	1.0477	+0.0060	+0.58%
美元/日元	154.15	-0.58	-0.38%
美元/離岸人民幣	7.2481	+0.0053	+0.07%
英鎊/美元	1.2593	+0.0062	+0.49%
美元/新臺幣	32.464	-0.119	-0.37%
美元/港幣	7.7818	-0.0016	-0.02%
日元/港幣	5.04785	+0.01835	+0.36%

建設銀行	5.870	0.000	0.00%
友邦保險	57.00	+0.55	+0.97%
滙豐控股	71.15	-0.10	-0.14%
中國平安	44.25	-0.45	-1.01%
騰訊控股	395.60	-5.00	-1.25%
長和	39.70	-0.20	-0.50%
香港交易所	284.60	-1.20	-0.42%