SG Obligations PC(0P00001QOD)

巴黎

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46.811 +0.120 +0.26%

02/05 - 延遲資料. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 法國

發行者: Société Générale Gestion

國際證券識別碼(ISIN): FR0010260018

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 315.24M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001QOD 持股

全面的主要持股資訊及 SG Obligations C (0P00001QOD) 的關鍵持股資訊。我們的 SG Obligations C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.810	3.780	1.970
債券	97.250	97.280	0.030
可換股債券	0.940	0.940	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	17.330
市帳率	7.708	1.833
市銷率	0.512	2.238
市現率	193.050	113.050
股息收益率	-	3.964
5 年盈利增長	-	10.913

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	77.222	45.638
公司	20.481	33.438
現金	0.939	11.148
衍生工具	0.417	12.957

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 162

短倉數目: 17

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Btp Tf 2,50% Dc24 Eur	IT0005045270	9.05	99.41	-0.01%
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	6.25	95.830	+0.05%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	5.04	102.270	0.00%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	4.34	89.930	+0.37%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.75%	DE000A30VUK5	3.98	-	-
European Union 1 06-Jul-2032	EU000A3K4DD8	3.66	86.120	0.00%
Italy 2.8 15-Jun-2029	IT0005495731	3.17	97.770	+0.37%
Landwirtschaftliche Rentenbank 0.05%	XS2405489092	2.68	-	-
Oatei Tf 0.7% Lg30 Eur	FR0011982776	2.52	102.08	0.00%
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	2.33	102.410	+0.69%

由Société Générale Gestion發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	SG Oblig Etat Euro R		789.84M	-0.98	-4.48	0.81
	SG Oblig Corporate 1 3 i		48.2M	0.66	0.06	0.55

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香港恒生指數	18,578.30	+102.38	+0.55%
上證指數	3,140.72	+35.90	+1.16%
新加坡MSCI 期貨	305.20	+1.65	+0.54%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,768.5	+92.8	+0.24%
US 500	5,141.0	+13.2	+0.26%
美元指數期貨	104.960	+0.042	+0.04%

倫敦布倫特原油	83.55	+0.59	+0.71%
WTI原油	78.79	+0.68	+0.87%
黃金	2,326.60	+18.00	+0.78%
銅	4.6155	+0.0585	+1.28%
天然氣	2.146	+0.004	+0.19%
美國二號棉花	77.62	-0.44	-0.56%
美國大豆	1,209.38	-4.62	-0.38%

歐元/美元	1.0769	+0.0011	+0.10%
美元/日元	153.80	+0.82	+0.54%
美元/離岸人民幣	7.2118	+0.0182	+0.25%
英鎊/美元	1.2577	+0.0033	+0.26%
美元/新臺幣	32.306	+0.014	+0.04%
美元/港幣	7.8157	+0.0036	+0.05%
日元/港幣	0.05082	-0.00030	-0.59%

建設銀行	5.220	+0.040	+0.77%
友邦保險	62.50	+1.15	+1.87%
滙豐控股	69.20	-0.15	-0.22%
中國平安	39.15	-0.40	-1.01%
騰訊控股	370.20	+5.80	+1.59%
長和	39.20	-0.10	-0.25%
香港交易所	269.40	+0.60	+0.22%