SG Obligations PC(0P00001QOD)

巴黎

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

48.140 -0.010 -0.02%

31/10 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: Société Générale Gestion

國際證券識別碼(ISIN): FR0010260018

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 254.77M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001QOD 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	99.210	99.260	0.050
可換股債券	2.040	2.040	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	17.493
市帳率	7.708	1.994
市銷率	0.512	2.283
市現率	193.050	117.711
股息收益率	-	4.082
5 年盈利增長	-	10.565

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	64.700	45.881
公司	32.274	33.589
證券化	1.586	8.925
現金	-1.248	11.919
衍生工具	0.649	12.673

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 218

短倉數目: 20

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Btp Tf 2,50% Dc24 Eur	IT0005045270	8.30	99.96	-0.01%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	7.02	92.160	-0.08%
Italy 2.8 15-Jun-2029	IT0005495731	3.13	99.230	-0.08%
European Union 1 06-Jul-2032	EU000A3K4DD8	2.77	87.590	-0.05%
Landwirtschaftliche Rentenbank 0.05%	XS2405489092	2.68	-	-
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	2.65	104.140	+0.09%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.75%	DE000A30VUK5	2.61	-	-
European Union 2.625 04-Feb-2048	EU000A3K4DM9	2.15	88.230	-0.43%
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	1.94	97.460	0.00%
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001030716	1.91	97.850	+0.03%

由Société Générale Gestion發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	SG Oblig Etat Euro R		760.38M	1.86	-3.33	0.49
	SG Oblig Corporate 1 3 i		42.03M	4.00	1.11	0.73

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香港恒生指數	20,567.52	+61.09	+0.30%
上證指數	3,310.21	+38.20	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	340.85	+1.90	+0.56%
日經225	38,053.67	-1027.58	-2.63%
US 30	41,850.1	-202.1	-0.48%
US 500	5,722.3	-6.5	-0.11%
美元指數期貨	103.795	-0.408	-0.39%

倫敦布倫特原油	75.03	+1.93	+2.64%
WTI原油	71.45	+1.96	+2.82%
黃金	2,747.05	-2.15	-0.08%
銅	4.4325	+0.0610	+1.40%
天然氣	2.777	+0.114	+4.28%
美國二號棉花	69.85	-0.32	-0.46%
美國大豆	997.25	+3.25	+0.33%

歐元/美元	1.0881	+0.0046	+0.43%
美元/日元	152.18	-0.80	-0.52%
美元/離岸人民幣	7.1114	+0.0003	+0.00%
英鎊/美元	1.2944	+0.0018	+0.14%
美元/新臺幣	31.905	-0.033	-0.10%
美元/港幣	7.7727	-0.0052	-0.07%
日元/港幣	0.05108	0.00000	0.00%

建設銀行	6.100	-0.060	-0.97%
友邦保險	61.95	-0.30	-0.48%
滙豐控股	71.95	+0.35	+0.49%
中國平安	48.05	0.00	0.00%
騰訊控股	419.00	-0.20	-0.05%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	314.80	+3.20	+1.03%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	SG Obligations C	48.140	-0.010	-0.02%
	Regard Crédit Cou.	119.560	-0.070	-0.06%