Sentio SCI HIKMA Shariah Balanced Fund B1(0P000185AM)

約翰內斯堡

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12.783 +0.030 +0.21%

26/11 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Sanlam Collective Investments

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000218053

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 267.99M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000185AM 持股

全面的主要持股資訊及 Sentio SCI HIKMA Shariah Balanced Fund B1 (0P000185AM) 的關鍵持股資訊。我們的 Sentio SCI HIKMA Shariah Balanced Fund B1 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	15.130	22.210	7.080
股票	62.540	62.540	0.000
債券	22.330	22.330	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.502	14.615
市帳率	2.243	1.830
市銷率	1.208	2.348
市現率	8.495	9.564
股息收益率	3.560	3.717
5 年盈利增長	12.817	10.817

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	19.960	20.352
週期性消費	15.750	11.256
醫療保健	15.100	11.463
通訊服務	10.640	11.903
工業	8.690	8.888
防禦型消費	8.300	9.077
金融服務	7.590	2.528
科技	6.370	12.789
能源	2.780	3.922
公用事業	2.700	0.553
房地產	2.110	21.574

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 68

短倉數目: 11

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Rs2029 9.87 310329	-	11.10	-	-
Clicks	ZAE000134854	5.51	39,966	-0.14%
Rs2031 10.64 310331	-	5.05	-	-
Mr Price	ZAE000200457	4.50	28,315	-1.87%
Db islamic bk	AED000201015	3.74	6.800	+0.89%
Avi	ZAE000049433	3.65	11,009	+0.86%
Bidvest Group Ltd	ZAE000117321	3.44	27,383	-1.24%
Vodacom Group	ZAE000132577	2.63	10,250	-2.14%
TJX	US8725401090	2.56	127.56	+1.08%
Alphabet C	US02079K1079	2.33	170.68	+0.04%

由Sentio Capital Managers發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Truffle MET Flexible Fund A	11.6B	11.03	8.34	9.27
Truffle Sanlam Collect Inv Flex C2	11.6B	11.19	8.53	9.62
Truffle MET Flexible Fund C	11.6B	11.19	8.53	9.61
Truffle MET Flexible Fund D	11.6B	11.30	8.66	9.74
Truffle MET Flexible Fund E	11.6B	11.40	8.78	9.83

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.15	+0.03	+0.01%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,904.9	+44.6	+0.10%
US 500	5,999.6	-22.0	-0.37%
美元指數期貨	106.012	-0.956	-0.89%

倫敦布倫特原油	72.44	+0.12	+0.17%
WTI原油	68.94	+0.17	+0.25%
黃金	2,666.86	+20.56	+0.78%
銅	4.1513	+0.0328	+0.80%
天然氣	3.247	-0.220	-6.35%
美國二號棉花	71.58	-0.10	-0.14%
美國大豆	993.38	+9.38	+0.95%

歐元/美元	1.0570	+0.0084	+0.80%
美元/日元	151.27	-1.83	-1.19%
美元/離岸人民幣	7.2478	-0.0099	-0.14%
英鎊/美元	1.2679	+0.0111	+0.88%
美元/新臺幣	32.508	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7814	-0.0015	-0.02%
日元/港幣	5.14395	+0.06075	+1.20%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Sentio SCI HIKMA .	12.783	+0.030	+0.21%
	柏瑞基金系列 - 柏瑞美國股票基金	69.510	+0.420	+0.61%