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名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
現金 | 2.940 | 2.940 | 0.000 |
債券 | 97.060 | 97.060 | 0.000 |
長倉數目: 59
短倉數目: 1
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
African Development Bank 2.25% | XS2532472235 | 2.86 | - | - | |
Poland 1 07-Mar-2029 | XS1958534528 | 2.70 | 91.100 | 0.00% | |
Ooredoo International Finance Limited 2.63% | XS2311299957 | 2.67 | - | - | |
Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O. 5.5% | XS2386558113 | 2.65 | - | - | |
Banco do Brasil S.A. (Grand Cayman Branch) 4.88% | - | 2.65 | - | - | |
Hungary 1.75 05-Jun-2035 | XS2181689659 | 2.64 | 75.800 | +0.32% | |
Paraguay (Republic of) 4.95% | - | 2.62 | - | - | |
Power Finance Corp Ltd. 1.84% | XS2384373341 | 2.62 | - | - | |
QNB Finance Ltd 2.75% | XS2114850949 | 2.55 | - | - | |
Bulgaria 4.625 23-Sep-2034 | XS2536817484 | 2.51 | 105.240 | 0.00% |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
SemperBond Special A | 50.08M | -0.81 | -4.80 | 0.86 | ||
SemperBond Special T | 50.08M | -0.82 | -4.80 | 0.86 | ||
Invesco Extra Income Bond A | 9.26M | -0.24 | -0.12 | 1.95 | ||
Invesco Extra Income Bond T | 9.26M | -0.24 | -0.57 | 1.81 |
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