LLB Anleihen Schwellenländer ESG T(0P000018BM)

維也納

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

123.950 -0.590 -0.47%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 奧地利

國際證券識別碼(ISIN): AT0000815022

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 44.15M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000018BM 持股

全面的主要持股資訊及 SemperBond Special T (0P000018BM) 的關鍵持股資訊。我們的 SemperBond Special T 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	104.800	104.800	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	75.712	62.198
衍生工具	0.470	20.690
公司	29.088	32.384
現金	-5.270	5.236

地區配置

債券

拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 63

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	7.81	-	-
African Development Bank	XS2532472235	2.84	-	-
Hungary 1.75 05-Jun-2035	XS2181689659	2.71	79.840	+0.29%
Ooredoo International Finance Limited	XS2311299957	2.67	-	-
Montenegro (Republic of)	XS2050982755	2.66	-	-
Power Finance Corp Ltd.	XS2384373341	2.64	-	-
QNB Finance Ltd	XS2756976218	2.63	-	-
Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O.	XS2386558113	2.62	-	-
South Africa (Republic of)	-	2.62	-	-
Paraguay (Republic of)	-	2.60	-	-

由LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SemperBond Special A	44.15M	2.55	-3.59	0.66
SemperBond Special VT	44.15M	3.43	-2.76	0.71
Invesco Extra Income Bond A	8.65M	3.57	0.60	2.19
Invesco Extra Income Bond T	8.65M	3.57	0.14	2.05

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.38	+2.83	+0.76%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,734.2	-106.1	-0.25%
US 500	5,946.1	+15.2	+0.26%
美元指數期貨	107.780	+0.429	+0.40%

倫敦布倫特原油	71.86	-0.70	-0.96%
WTI原油	68.78	-0.68	-0.98%
黃金	2,632.04	-13.06	-0.49%
銅	4.0840	-0.0165	-0.40%
天然氣	3.331	-0.081	-2.37%
美國二號棉花	69.48	+1.42	+2.09%
美國大豆	970.00	-5.00	-0.51%

歐元/美元	1.0415	-0.0014	-0.13%
美元/日元	157.00	+0.59	+0.38%
美元/離岸人民幣	7.3060	+0.0154	+0.21%
英鎊/美元	1.2531	-0.0037	-0.30%
美元/新臺幣	32.697	+0.066	+0.20%
美元/港幣	7.7699	-0.0051	-0.07%
日元/港幣	0.04949	-0.00020	-0.40%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%