LLB Anleihen Schwellenländer T(0P000018BM)

維也納

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123.900 +0.080 +0.06%

28/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 奧地利

發行者: Semper Constantia Invest GmbH

國際證券識別碼(ISIN): AT0000815022

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 45.14M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000018BM 持股

全面的主要持股資訊及 SemperBond Special T (0P000018BM) 的關鍵持股資訊。我們的 SemperBond Special T 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	104.820	104.820	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	74.677	62.527
衍生工具	-2.833	24.268
公司	30.145	32.410
現金	-1.989	5.550

地區配置

債券

拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 57

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	8.58	-	-
QNB Finance Ltd	XS2756976218	3.04	-	-
Hungary 1.75 05-Jun-2035	XS2181689659	3.02	78.350	-0.01%
Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O.	XS2386558113	3.01	-	-
Banco do Brasil S.A. (Grand Cayman Branch)	-	2.97	-	-
Power Finance Corp Ltd.	XS2384373341	2.94	-	-
Paraguay (Republic of)	-	2.92	-	-
Montenegro (Republic of)	XS2050982755	2.90	-	-
South Africa (Republic of)	-	2.90	-	-
Pttep Treasury Center Company Ltd.	-	2.77	-	-

由LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SemperBond Special A	45.14M	2.67	-3.17	0.88
SemperBond Special VT	45.14M	2.69	-3.17	0.88
Invesco Extra Income Bond T	8.45M	3.99	0.20	2.12
Invesco Extra Income Bond A	8.45M	3.99	0.65	2.26

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天然氣	3.092	+0.004	+0.13%
美國二號棉花	67.01	-0.26	-0.39%
美國大豆	1,045.00	-0.75	-0.07%

歐元/美元	1.0434	+0.0003	+0.03%
美元/日元	155.51	-0.09	-0.06%
美元/離岸人民幣	7.2747	+0.0028	+0.04%
英鎊/美元	1.2445	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.836	+0.003	+0.01%
美元/港幣	7.7900	0.0000	0.00%
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滙豐控股	79.95	+0.50	+0.63%
中國平安	43.60	-0.40	-0.91%
騰訊控股	401.20	+5.60	+1.42%
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香港交易所	302.00	-0.60	-0.20%