Selectum European Smaller Cap Fund F EUR Acc(0P0001789V)

盧森堡

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509,273 +205 +0.04%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Novacap Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1163576587

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 18.75M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001789V 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8	8	0
股票	92	92	0

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15	15
市帳率	2	2
市銷率	1	1
市現率	8	10
股息收益率	2	3
5 年盈利增長	13	13

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	39	19
工業	21	25
週期性消費	15	14
防禦型消費	14	5
醫療保健	7	12
金融服務	3	11
能源	2	4

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 32

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
El.En. SpA	IT0005188336	6.25	-	-
BE Semiconductor Industries NV	NL0000339760	5.62	-	-
RMG	BE0003741551	4.94	11.05	-1.34%
ICT Group NV	NL0000359537	4.91	-	-
Grammer AG	DE0005895403	4.86	5.300	-1.85%
Neways Electronics International NV	NL0000440618	4.61	-	-
Interpump Group	IT0001078911	4.56	42.500	+1.38%
ELMOS Semiconductor AG	DE0005677108	3.54	62.700	+1.13%
Leifheit AG	DE0006464506	3.26	16.700	+2.45%
Hornbach Holding AG	DE0006083405	3.06	83.300	+1.09%

由Selectum Vermogensbeheer N.V - Belgium發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Selectum Germany Fund F EUR Acc	21.27M	-4.21	-7.82	6.57
Selectum Germany Fund I EUR Acc	21.27M	-4.75	-8.45	5.87
Selectum Euro Small Cap I EUR Acc	20.61M	-9.39	-8.77	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Selectum European.	509,273	+205	+0.04%
Matthews Japan In.	20.36	+0.12	+0.59%
Vanguard ESG Glob.	5.93	+0.07	+1.19%