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Schroder International Selection Fund Emerging Asia Z Accumulation EUR(0P0000ZS1P)

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04/11 - 延遲資料. EUR 貨幣
種類:  基金
市場:  盧森堡
發行者:  Schroder Investment Management Lux S.A.
國際證券識別碼(ISIN):  LU0966865445 
資產類別:  股票
  • 晨星評級:
  • 總資產: 5.05B
Schroder International Selection Fund Emerging Asi 55.664 -0.190 -0.34%

0P0000ZS1P 持股

 
全面的 主要持股資訊及 Schroder International Selection Fund Emerging Asi (0P0000ZS1P) 的關鍵持股資訊。我們的 Schroder International Selection Fund Emerging Asi 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
現金 0.890 2.510 1.620
股票 99.120 100.210 1.090

 風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率 價值 類別平均
市盈率 14.391 14.153
市帳率 1.975 1.906
市銷率 1.930 1.875
市現率 9.002 8.252
股息收益率 2.164 2.653
5 年盈利增長 14.524 13.962

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
科技 25.940 28.294
週期性消費 18.920 17.045
金融服務 17.090 22.223
通訊服務 11.590 9.533
基本材料 6.310 3.322
工業 5.580 6.963
能源 4.900 3.781
醫療保健 3.510 3.212
防禦型消費 2.700 4.110
房地產 2.650 3.336
公用事業 0.810 2.370

地區配置

  • 北美
  • 歐洲發達國家
  • 亞洲
  • 新興市場
  • 已發展市場

主要持倉

長倉數目: 182

短倉數目: 81

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
  台積電 TW0002330008 9.19 1,050.00 +0.96%
  騰訊控股 KYG875721634 8.54 427.80 +2.10%
  阿里巴巴-SW KYG017191142 6.87 98.40 +2.45%
  Samsung Electronics Co KR7005930003 6.07 57,600 -1.87%
  HDFC 银行有限公司 INE040A01034 3.42 1,757.65 +2.54%
  信实工业公司 INE002A01018 2.65 1,299.55 -0.20%
  申洲國際 KYG8087W1015 2.18 62.45 +2.63%
  友邦保險 HK0000069689 2.13 62.70 +1.21%
  ICICI Bank ADR US45104G1040 2.10 30.19 -0.63%
  Newmont DRC AU0000297962 2.00 68.73 -0.33%

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要股票基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  SIEM A EUR Acc 5.77B 13.88 -1.86 4.65
  SIEM C EUR Acc 5.77B 14.57 -1.07 5.43
  SIEM I EUR Acc 5.77B 15.43 -0.09 6.55
  SIAsian Opportunities A EUR Acc 5.49B 15.65 -0.82 7.32
  SIAsian Opportunities A1 EUR Acc 5.49B 15.22 -1.32 6.78
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