施羅德環球基金系列 - 中國優勢 - A - HKD(0P0000MQ31)

香港

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23/04 - 延遲資料. HKD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 香港

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0463099449

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 939.52M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000MQ31 持股

全面的主要持股資訊及施羅德環球基金系列 - 中國優勢 - A - HKD (0P0000MQ31) 的關鍵持股資訊。我們的施羅德環球基金系列 - 中國優勢 - A - HKD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.020	5.810	4.790
股票	98.980	98.980	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.694	11.602
市帳率	1.696	1.604
市銷率	1.390	1.401
市現率	6.560	7.559
股息收益率	1.980	2.820
5 年盈利增長	12.301	11.779

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	33.330	25.780
通訊服務	12.840	16.670
科技	10.620	9.416
醫療保健	9.700	5.495
工業	8.520	9.220
基本材料	6.140	3.263
金融服務	5.630	14.298
防禦型消費	5.560	8.616
能源	4.870	4.319
房地產	1.760	3.314
公用事業	1.020	3.218

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 156

短倉數目: 55

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Tencent Holdings Ltd	-	9.94	-	-
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares	-	9.57	-	-
Meituan Class B	-	4.47	-	-
紫金礦業	CNE100000502	3.31	16.68	+2.08%
寧德時代	CNE100003662	3.15	191.19	+0.66%
Shenzhou International Group Holdings Ltd	-	2.89	-	-
貴州茅臺	CNE0000018R8	2.49	1,689.58	-0.16%
中國石油化工股份	CNE1000002Q2	2.43	4.75	+0.85%
中國石油股份	CNE1000003W8	2.39	7.34	+1.38%
ANTA Sports Products Ltd	-	2.10	-	-

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SIEmerging Asia A HKD	4.54B	2.40	-7.59	6.31
SIGlobal Emerging Market Opportunih	1.71B	3.78	-5.73	3.91
SIHong Kong Equity A Acc	8.64B	-5.25	-16.60	1.37
SIGlobal Equity Yield A Dis HKD	229.03M	-1.15	4.97	4.68

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香港恒生指數	17,078.00	+249.07	+1.48%
上證指數	3,028.21	+6.23	+0.21%
新加坡MSCI 期貨	304.27	+0.97	+0.32%
日經225	38,350.00	+787.00	+2.10%
US 30	38,539.7	+36.0	+0.09%
US 500	5,086.4	+15.9	+0.31%
美元指數期貨	105.460	-0.045	-0.04%

倫敦布倫特原油	88.38	-0.04	-0.05%
WTI原油	83.33	-0.03	-0.04%
黃金	2,332.35	-9.75	-0.42%
銅	4.4410	+0.0170	+0.38%
天然氣	2.116	-0.015	-0.70%
美國二號棉花	81.10	-0.56	-0.69%
美國大豆	1,171.12	+4.37	+0.37%

歐元/美元	1.0711	+0.0012	+0.11%
美元/日元	154.79	-0.03	-0.02%
美元/離岸人民幣	7.2568	-0.0040	-0.05%
英鎊/美元	1.2462	+0.0014	+0.11%
美元/新臺幣	32.510	-0.050	-0.15%
美元/港幣	7.8352	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.05061	0.00000	0.00%

建設銀行	4.900	-0.010	-0.20%
友邦保險	49.95	+1.20	+2.46%
滙豐控股	64.60	+0.35	+0.54%
中國平安	33.75	+0.75	+2.27%
騰訊控股	339.80	+7.40	+2.23%
長和	37.35	+0.35	+0.95%
香港交易所	234.20	+3.40	+1.47%