施羅德環球基金系列 - 中國優勢 - A - HKD(0P0000MQ31)

香港

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14.295 -0.370 -2.55%

22/11 - 關閉. HKD 貨幣

種類: 基金

市場: 香港

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0463099449

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 985.6M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000MQ31 持股

全面的主要持股資訊及施羅德環球基金系列 - 中國優勢 - A - HKD (0P0000MQ31) 的關鍵持股資訊。我們的施羅德環球基金系列 - 中國優勢 - A - HKD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.530	8.370	5.840
股票	97.480	97.480	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.893	12.471
市帳率	1.636	1.731
市銷率	1.326	1.537
市現率	8.327	9.248
股息收益率	2.434	2.536
5 年盈利增長	12.278	11.589

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	32.260	29.855
通訊服務	13.620	15.080
金融服務	13.140	14.950
基本材料	6.970	3.175
醫療保健	6.610	5.028
工業	6.200	8.866
科技	6.020	8.688
房地產	4.820	4.111
防禦型消費	4.250	6.807
公用事業	3.330	2.933
能源	2.760	3.445

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 152

短倉數目: 59

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
騰訊控股	KYG875721634	9.43	395.20	-1.35%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	8.82	81.95	+1.55%
美團-W	KYG596691041	6.76	162.00	-3.05%
中國平安	CNE1000003X6	3.14	44.30	-0.89%
紫金礦業	CNE100000502	2.35	14.96	-0.93%
貝殼	US4824971042	2.23	19.40	-2.90%
寧德時代	CNE100003662	2.22	263.66	+1.76%
招商銀行	CNE1000002M1	2.18	34.80	-0.71%
小米集團－Ｗ	KYG9830T1067	2.03	28.40	-0.53%
京東	US47215P1066	2.02	34.68	-1.98%

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SIEmerging Asia A HKD	4.43B	18.12	-1.11	7.45
SIGlobal Emerging Market Opportunih	1.86B	13.37	-2.47	4.13
SIHong Kong Equity A Acc	7.89B	12.73	-6.79	2.75
SIGlobal Equity Yield A Dis HKD	221.56M	9.66	5.88	5.64

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Vishal Venkatesan 2024年8月2日 5:36

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香港恒生指數	19,150.99	-78.98	-0.41%
上證指數	3,263.76	-3.43	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	372.85	-4.25	-1.13%
日經225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,583.0	+286.5	+0.65%
US 500	5,996.6	+27.3	+0.46%
美元指數期貨	106.905	-0.602	-0.56%

倫敦布倫特原油	74.09	-0.54	-0.72%
WTI原油	70.62	-0.62	-0.87%
黃金	2,698.60	-38.60	-1.41%
銅	4.1572	+0.0242	+0.59%
天然氣	3.455	+0.168	+5.11%
美國二號棉花	71.43	+0.66	+0.93%
美國大豆	988.88	+4.88	+0.50%

歐元/美元	1.0492	+0.0075	+0.72%
美元/日元	154.47	-0.27	-0.17%
美元/離岸人民幣	7.2511	+0.0083	+0.11%
英鎊/美元	1.2574	+0.0043	+0.34%
美元/新臺幣	32.435	-0.148	-0.46%
美元/港幣	7.7811	-0.0024	-0.03%
日元/港幣	5.03730	+0.00780	+0.16%

建設銀行	5.840	-0.030	-0.51%
友邦保險	56.65	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.10	-0.15	-0.21%
中國平安	44.30	-0.40	-0.89%
騰訊控股	395.20	-5.40	-1.35%
長和	39.80	-0.10	-0.25%
香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%