SEI Income Balanced Fund Class F(0P000077O4)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

6.040 +0.010 +0.16%

24/12 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: SEI Investments Canada Company

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 19.64M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000077O4 持股

全面的主要持股資訊及 SEI Moderate Fund F (0P000077O4) 的關鍵持股資訊。我們的 SEI Moderate Fund F 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	13.730	22.860	9.130
股票	27.360	27.370	0.010
債券	55.230	55.930	0.700
可換股債券	0.470	0.470	0.000
優先股	0.330	0.330	0.000
其他	2.870	2.870	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.040	15.866
市帳率	1.798	2.254
市銷率	1.153	1.756
市現率	8.567	9.585
股息收益率	3.154	2.709
5 年盈利增長	8.101	9.814

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	18.040	22.855
防禦型消費	15.310	6.532
科技	15.140	13.311
工業	11.290	12.508
醫療保健	10.090	6.570
通訊服務	9.920	5.300
週期性消費	6.000	8.320
能源	5.890	10.472
基本材料	5.570	6.100
房地產	1.460	3.064
公用事業	1.290	5.054

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 32

短倉數目: 21

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SEI Canadian Fixed Income Class O	-	33.07	-	-
SEI Global Managed Volatility Class O	-	17.52	-	-
SEI Short Term Bond Class O	-	11.89	-	-
SEI US High Yield Bond Hedge Class O	-	7.59	-	-
SEI Real Return Bond Class O	-	7.21	-	-
SEI Canadian Equity Class O	-	6.20	-	-
Sei U.S. All Cap Equity Index Fund Cl O	-	2.85	-	-
SEI US Large Company Class O	-	2.61	-	-
SEI International Equity Class O	-	1.67	-	-

由SEI Investments Canada Company發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SEI Canadian Fixed Income Cl F	1.8B	5.16	0.15	1.79
SEI US High Yield Bond Class E	659.48M	14.10	4.91	5.75
SEI US High Yield Bond Class F	659.48M	14.83	5.60	6.40
SEI Income 40 60 Class F	478.19M	13.43	5.30	4.59
SEI Short Term Bond Class F	233.02M	5.69	2.19	1.84

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+1.15	+0.31%
日經225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0412	+0.0015	+0.15%
美元/日元	157.43	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.3060	-0.0003	-0.00%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.704	+0.009	+0.03%
美元/港幣	7.7670	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	4.93380	-0.00690	-0.14%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%