SEI Canadian Fixed Income Cl F(0P000076WV)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

10.780 -0.010 -0.05%

23/12 - 延遲資料. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: SEI Investments Canada Company

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.8B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000076WV 持股

全面的主要持股資訊及 SEI Canadian Fixed Income Cl F (0P000076WV) 的關鍵持股資訊。我們的 SEI Canadian Fixed Income Cl F 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.780	9.120	4.340
債券	93.690	95.680	1.990
可換股債券	0.650	0.650	0.000
優先股	0.880	0.880	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	54.157	39.011
公司	41.172	41.674
現金	0.633	4.278
證券化	3.292	3.137

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 714

短倉數目: 24

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Canada (Government of) 2.75%	-	3.65	-	-
Canada Housing Trust No.1 1.9%	-	3.26	-	-
Canada (Government of)	-	2.76	-	-
Ontario (Province Of) 2.4%	-	2.42	-	-
Canada Housing Trust No.1 2.35%	-	1.99	-	-
Canada (Government of) 3.25%	-	1.59	-	-
Ontario (Province Of) 3.45%	-	1.39	-	-
Canada (Government of) 2%	-	1.39	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	1.38	-	-
Canada (Government of) 1.75%	-	1.24	-	-

由SEI Investments Canada Company發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SEI US High Yield Bond Class E	658.49M	14.10	4.91	5.75
SEI US High Yield Bond Class F	658.49M	14.83	5.60	6.40
SEI Income 40 60 Class F	477.96M	13.43	5.30	4.59
SEI Short Term Bond Class F	233.16M	5.69	2.19	1.84
SEI Moderate Fund F	19.6M	11.78	4.86	4.35

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	375.43	+1.83	+0.49%
日經225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	43,195.0	+288.1	+0.67%
US 500	6,025.8	+51.7	+0.87%
美元指數期貨	108.045	+0.238	+0.22%

倫敦布倫特原油	73.08	+0.76	+1.05%
WTI原油	70.04	+0.80	+1.16%
黃金	2,634.09	+5.89	+0.22%
銅	4.1052	+0.0202	+0.49%
天然氣	3.484	+0.138	+4.12%
美國二號棉花	68.78	-0.64	-0.92%
美國大豆	973.00	+4.00	+0.41%

歐元/美元	1.0385	-0.0020	-0.19%
美元/日元	157.32	+0.17	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.3071	+0.0001	+0.00%
英鎊/美元	1.2522	-0.0010	-0.08%
美元/新臺幣	32.696	+0.002	+0.01%
美元/港幣	7.7671	-0.0028	-0.04%
日元/港幣	4.93700	-0.00540	-0.11%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%