SEB Pension Fund D(0P00001S2N)

盧森堡

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2.640 +0.001 +0.04%

20/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: SEB Investment Management AB

國際證券識別碼(ISIN): LU0044480142

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 31.27B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001S2N 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	410.610	412.790	2.180
債券	50.540	50.710	0.170
可換股債券	0.080	0.080	0.000
優先股	0.100	0.100	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.609	15.954
市帳率	3.293	2.511
市銷率	2.289	1.916
市現率	13.106	12.024
股息收益率	2.028	2.388
5 年盈利增長	11.554	11.111

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	-0.248	16.734
公司	18.318	20.930
政府	17.669	10.666
證券化	15.978	9.066
現金	-362.064	11.253

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,869

短倉數目: 31

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6.82	-	-
MS INVF Global Asset Backed Secs ZH SEK	LU1610904333	3.85	-	-
Barrow Hanley Global ESG Val Eq S2USDAcc	IE0005G32DN6	3.65	-	-
UI I Montrusco Bolton Global Eq USD IX A	LU2361250330	2.99	-	-
Twelve Cat Bond M1 USD Acc	IE00BMDGT788	2.89	-	-
Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity	LU0552385535	2.38	166.310	+1.20%
蘋果	US0378331005	2.29	258.20	+1.15%
英偉達	US67066G1040	2.24	140.22	+0.39%
Alpha UCITS SICAV FairOaks DynCrdt QSEK	LU1886619987	2.21	-	-
微軟	US5949181045	1.92	439.33	+0.94%

由SEB Investment Management AB發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SEB Ethical Global Index Fund Cu	8.3B	20.74	6.58	8.90
SEB Ethical Global Index Fund u	8.3B	18.38	5.14	8.88
SEB Fund 3 SEB US Index Fund C	3.21B	27.43	9.20	12.36
SEB Fund 3 SEB US Index Fund D	3.21B	20.15	6.81	11.99
SEB Pension Fund C USDu	31.27B	7.12	0.10	2.14

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+1.15	+0.31%
日經225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0410	+0.0013	+0.12%
美元/日元	157.43	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.3015	-0.0047	-0.07%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.671	-0.024	-0.07%
美元/港幣	7.7671	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	4.93390	-0.00680	-0.14%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%