SEB Green Bond Fund IC EUR(0P00015JGX)

盧森堡

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100.545 -0.050 -0.05%

31/10 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: SEB Investment Management AB

國際證券識別碼(ISIN): LU1144887475

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 260.02M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015JGX 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	114.890	114.890	0.000
可換股債券	1.810	1.810	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.055	14.438
市帳率	4.463	2.138
市銷率	2.632	1.712
市現率	16.973	11.657
股息收益率	0.394	3.753
5 年盈利增長	16.568	11.542

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	85.317	24.770
政府	29.575	69.712
現金	-16.705	25.577

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 204

短倉數目: 46

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	9.08	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3.70	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	2.98	-	-
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	2.07	88.070	-0.23%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	2.05	-	-
United Utilities Water Finance PLC 3.75%	XS2771661357	1.97	-	-
ASR Nederland N.V. 3.625%	XS2694995163	1.82	-	-
Johnson Controls International PLC / Tyco Fire & Security Finance S.C.A. 1.	-	1.80	-	-
Vasakronan AB 4.147%	XS2688814172	1.72	-	-
Tomra Systems ASA 5.63%	NO0013187153	1.67	-	-

由SEB Investment Management AB發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SEB Dynamic Bond Fund C H EUR	20.4B	7.61	2.28	0.97
SEB Dynamic Bond Fund IC H EUR	20.4B	7.88	2.63	1.40
SEB Fund 5 SEB Danish Mortgage Bone	1.39B	4.21	-3.33	-0.13
SEB High Yield Fund C	906.07M	6.01	-0.40	1.75
SEB Green Bond Fund C EUR	260.02M	3.50	-0.38	-

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香港恒生指數	20,825.00	-181.97	-0.87%
上證指數	3,411.89	+24.90	+0.74%
新加坡MSCI 期貨	343.43	+1.38	+0.40%
日經225	39,071.50	+476.00	+1.23%
US 30	42,516.5	+294.6	+0.70%
US 500	5,813.4	+30.6	+0.53%
美元指數期貨	104.135	+0.815	+0.79%

倫敦布倫特原油	75.14	-0.36	-0.48%
WTI原油	71.64	-0.35	-0.49%
黃金	2,755.95	+6.25	+0.23%
銅	4.4395	-0.0230	-0.52%
天然氣	2.690	+0.009	+0.34%
美國二號棉花	69.88	-0.07	-0.10%
美國大豆	1,000.00	-3.50	-0.35%

歐元/美元	1.0838	-0.0092	-0.84%
美元/日元	152.93	+1.33	+0.87%
美元/離岸人民幣	7.1348	+0.0329	+0.46%
英鎊/美元	1.2968	-0.0073	-0.56%
美元/新臺幣	32.034	+0.121	+0.38%
美元/港幣	7.7742	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	0.05083	-0.00040	-0.78%

建設銀行	6.120	-0.060	-0.97%
友邦保險	62.05	-0.65	-1.04%
滙豐控股	72.15	-0.25	-0.35%
中國平安	49.30	-0.90	-1.79%
騰訊控股	423.00	-4.80	-1.12%
長和	41.00	-0.35	-0.85%
香港交易所	326.80	-3.60	-1.09%