SEB European Equity Small Caps Fund IC SEK(0P0000ZSMC)

盧森堡

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368.348 -0.630 -0.17%

21/11 - 關閉. SEK 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: SEB Investment Management AB

國際證券識別碼(ISIN): LU0956267933

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 241.38M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZSMC 持股

全面的主要持股資訊及 SEB European Equity Small Caps Fund IC SEK (0P0000ZSMC) 的關鍵持股資訊。我們的 SEB European Equity Small Caps Fund IC SEK 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.760	2.760	0.000
股票	97.240	97.240	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	24.818	15.084
市帳率	4.234	2.079
市銷率	2.134	1.196
市現率	15.928	9.676
股息收益率	1.638	2.620
5 年盈利增長	14.902	13.030

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	32.220	19.275
醫療保健	20.310	12.366
週期性消費	17.590	14.192
工業	14.380	24.917
防禦型消費	5.990	5.254
通訊服務	3.850	5.636
金融服務	3.000	10.880
房地產	2.510	4.107
基本材料	0.140	6.694

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 59

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Invisio Communications AB	SE0001200015	4.23	276.00	+2.79%
Games Workshop	GB0003718474	3.71	13,730.0	+17.25%
Chemometec	DK0060055861	3.69	472.40	+4.47%
Hemnet Group AB	SE0015671995	3.65	325.80	+1.50%
AAK	SE0011337708	3.48	282.2	+0.93%
Mensch und Maschine Software	DE0006580806	3.40	52.80	-0.56%
Trainline	GB00BKDTK925	3.35	406.40	+0.25%
Beijer Ref	SE0015949748	3.28	163.10	+3.92%
Harvia Oyj	FI4000306873	3.23	42.90	-0.35%
SIG Group	CH0435377954	2.99	17.63	+2.86%

由SEB Investment Management AB發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SEB Pension Fund C SEK	31.28B	13.66	6.34	6.10
SEB Pension Fund IC SEK	31.28B	14.40	7.18	6.93
SEB Sustainability Fund Sweden C	14.03B	10.44	1.46	11.11
SEB SustainabilityFundSweden ID SEK	14.03B	10.81	1.86	-
LU1368697873	2.89B	17.34	9.61	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.98	-2.14	-0.57%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,191.6	+321.2	+0.73%
US 500	5,964.8	+16.1	+0.27%
美元指數期貨	107.475	+0.545	+0.51%

倫敦布倫特原油	75.08	+0.85	+1.15%
WTI原油	71.11	+1.01	+1.44%
黃金	2,707.40	+32.50	+1.22%
銅	4.0950	-0.0300	-0.73%
天然氣	3.101	-0.238	-7.13%
美國二號棉花	70.80	+0.37	+0.53%
美國大豆	981.50	+3.50	+0.36%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.53%
美元/日元	154.76	+0.25	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2596	+0.0042	+0.06%
英鎊/美元	1.2527	-0.0060	-0.47%
美元/新臺幣	32.560	+0.003	+0.01%
美元/港幣	7.7847	+0.0020	+0.03%
日元/港幣	5.03040	-0.00490	-0.10%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	SEB European Equi.	368.348	-0.630	-0.17%
	HSBC Global Inves.	24.906	-0.060	-0.24%