Scotia US Bond U$(0P00007171)

多倫多

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10.063 +0.010 +0.07%

24/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: Scotia Asset Management

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 27.64M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00007171 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.300	6.310	0.010
債券	93.700	93.700	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	59.426	46.366
公司	34.274	33.754
現金	6.300	4.334

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 29

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes	-	20.58	-	-
United States Treasury Notes	-	17.14	-	-
United States Treasury Notes	-	8.38	-	-
United States Treasury Bonds	-	8.19	-	-
United States Treasury Notes	-	5.14	-	-
Citigroup Inc.	-	3.21	-	-
Welltower OP LLC	-	3.07	-	-
UnitedHealth Group Inc.	-	2.57	-	-
JPMorgan Chase & Co.	-	2.13	-	-
Morgan Stanley	-	1.92	-	-

由Scotia Asset Management發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Scotia US Bond F U$		27.64M	-0.13	-2.65	1.00

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,399.07	+5.72	+0.17%
新加坡MSCI 期貨	374.88	-0.17	-0.05%
日經225	39,578.00	+541.15	+1.39%
US 30	43,227.8	-22.4	-0.05%
US 500	6,038.2	+0.3	+0.00%
美元指數期貨	107.955	-0.068	-0.06%

倫敦布倫特原油	73.25	+0.08	+0.11%
WTI原油	70.17	+0.07	+0.10%
黃金	2,641.65	+6.15	+0.23%
銅	4.0928	-0.0097	-0.24%
天然氣	3.410	-0.094	-2.68%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0399	-0.0006	-0.05%
美元/日元	157.38	-0.01	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.3095	+0.0084	+0.12%
英鎊/美元	1.2541	-0.0013	-0.10%
美元/新臺幣	32.740	+0.068	+0.21%
美元/港幣	7.7677	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	4.93545	+0.00245	+0.05%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
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騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%