Scotia Productivo SA de CV F.I.I.D. C1E(0P000081QJ)

墨西哥

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3.007 0.000 0%

24/12 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: Scotia Fondos SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51SC3Q0027

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 5.09B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000081QJ 持股

全面的主要持股資訊及 Scotia Productivo SA de CV F.I.I.D. C1E (0P000081QJ) 的關鍵持股資訊。我們的 Scotia Productivo SA de CV F.I.I.D. C1E 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.360	9.360	0.000
債券	90.640	90.640	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	68.957	28.810
政府	14.719	61.514
現金	11.965	17.489
證券化	4.359	1.346

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 69

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
NATURGY MEXICO S.A. DE C.V. 11.2% 22/03/27	MX91NM000051	5.45	-	-
FIBRA UNO ADMINISTRACION S.A. DE C.V. 11.69% 05/03/27	MX91FU0000F7	4.13	-	-
INFONACOT 11.1% 16/04/27	MX95FN0000F3	3.96	-	-
NAVISTAR FINANCIAL S.A. DE C.V. SOFOM E.R. 11.24% 02/05/25	MX91NA050001	3.73	-	-
GM FINANCIAL DE MEXICO SA DE CV SOFOM ENR 11.02% 23/05/25	MX91GM130055	3.41	-	-
GM FINANCIAL DE MEXICO SA DE CV SOFOM ENR 11.18% 09/12/26	MX91GM130063	3.38	-	-
INFONACOT 11.09% 15/10/27	MX95FN0000G1	2.98	-	-
FORD CREDIT DE MEXICO S.A. DE C.V. 11.72% 25/08/26	MX91FO0000R5	2.79	-	-
FIBRA UNO ADMINISTRACION S.A. DE C.V. 11.6% 16/10/25	MX91FU0000D2	2.58	-	-
CEMEX S.A.B. DE C.V. 11.17% 01/10/26	MX91CE0200O6	2.50	-	-

由Scotia Fondos SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Scotia Gubernamental F3	3.82B	8.26	8.15	4.62
Scotia Gubernamental F4	5.07B	8.46	8.41	4.90
Scotia Gubernamental F5	2.78B	8.88	8.78	5.13
Scotia Gubernamental II0	427.93M	10.78	10.46	7.29
Scotia Gubernamental M1	133.87M	8.43	8.21	4.64

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,398.08	+4.73	+0.14%
新加坡MSCI 期貨	375.60	+0.55	+0.15%
日經225	39,578.00	+541.15	+1.39%
US 30	43,338.5	+12.7	+0.03%
US 500	6,037.9	+0.3	+0.01%
美元指數期貨	107.88	-0.14	-0.13%

倫敦布倫特原油	72.87	-0.30	-0.41%
WTI原油	69.63	-0.05	-0.07%
黃金	2,653.22	-0.03	0.00%
銅	4.1400	+0.0015	+0.04%
天然氣	3.329	+0.014	+0.42%
美國二號棉花	68.77	-0.01	-0.01%
美國大豆	987.50	+17.50	+1.80%

歐元/美元	1.0424	+0.0001	+0.01%
美元/日元	157.75	-0.25	-0.16%
美元/離岸人民幣	7.3036	+0.0021	+0.03%
英鎊/美元	1.2528	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.745	-0.027	-0.08%
美元/港幣	7.7680	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	4.92380	+0.00900	+0.18%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	0.00	0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	0.00	0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%