Scotia Productivo SA de CV F.I.I.D. C1E(0P000081QJ)

墨西哥

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2.980 -0.000 -0.01%

22/11 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: Scotia Fondos SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51SC3Q0027

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 5.1B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000081QJ 持股

全面的主要持股資訊及 Scotia Productivo SA de CV F.I.I.D. C1E (0P000081QJ) 的關鍵持股資訊。我們的 Scotia Productivo SA de CV F.I.I.D. C1E 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.750	8.750	0.000
債券	91.250	91.250	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	61.947	27.913
政府	21.362	60.431
現金	12.393	18.898
證券化	4.297	0.624

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 65

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
NATURGY MEXICO S.A. DE C.V. 11.2% 22/03/27	MX91NM000051	5.37	-	-
INFONACOT 11.02% 12/06/26	MX95FN0000E6	5.08	-	-
FIBRA UNO ADMINISTRACION S.A. DE C.V. 11.69% 05/03/27	MX91FU0000F7	4.07	-	-
INFONACOT 11.1% 16/04/27	MX95FN0000F3	3.94	-	-
NAVISTAR FINANCIAL S.A. DE C.V. SOFOM E.R. 11.24% 02/05/25	MX91NA050001	3.67	-	-
GM FINANCIAL DE MEXICO SA DE CV SOFOM ENR 11.02% 23/05/25	MX91GM130055	3.36	-	-
GM FINANCIAL DE MEXICO SA DE CV SOFOM ENR 11.18% 09/12/26	MX91GM130063	3.34	-	-
INFONACOT 11.09% 15/10/27	MX95FN0000G1	2.94	-	-
FORD CREDIT DE MEXICO S.A. DE C.V. 11.72% 25/08/26	MX91FO0000R5	2.75	-	-
FONDO ESPECIAL PARA FINACIAMIENTOS AGROPECUARIOS (FEFA) 11.1% 22/01/26	MX95FE0401X5	2.72	-	-

由Scotia Fondos SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Scotia Gubernamental E4	62.53B	9.55	9.98	-
Scotia Gubernamental E3	62.53B	9.34	9.72	-
Scotia Gubernamental S	62.53B	8.96	9.55	-
Scotia Gubernamental C1E	62.53B	9.82	10.30	7.22
Scotia Gubernamen SA de CV SIID CU4	561.77M	1.69	7.44	5.12

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香港恒生指數	19,182.00	-47.97	-0.25%
上證指數	3,262.88	-4.31	-0.13%
新加坡MSCI 期貨	373.27	-3.83	-1.02%
日經225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,542.5	+246.0	+0.56%
US 500	5,992.6	+23.3	+0.39%
美元指數期貨	106.890	-0.617	-0.57%

倫敦布倫特原油	74.19	-0.44	-0.59%
WTI原油	70.80	-0.44	-0.62%
黃金	2,691.90	-45.30	-1.65%
銅	4.1680	+0.0312	+0.75%
天然氣	3.521	+0.234	+7.12%
美國二號棉花	71.33	+0.56	+0.79%
美國大豆	992.75	+6.13	+0.62%

歐元/美元	1.0483	+0.0066	+0.63%
美元/日元	154.32	-0.42	-0.27%
美元/離岸人民幣	7.2473	+0.0045	+0.06%
英鎊/美元	1.2601	+0.0069	+0.55%
美元/新臺幣	32.446	-0.138	-0.42%
美元/港幣	7.7811	-0.0023	-0.03%
日元/港幣	5.04190	+0.01240	+0.25%

建設銀行	5.890	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	+0.35	+0.62%
滙豐控股	71.20	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	0.00	0.00%
騰訊控股	395.60	-5.00	-1.25%
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香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%