Scotia Previsional de Liquidez Restringida SA de CV F.I.I.D. C1E(0P00012IG7)

墨西哥

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2.266 +0.010 +0.26%

15/11 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: Scotia Fondos SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51SC1J0051

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 323.51M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012IG7 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	17.070	17.070	0.000
債券	82.930	82.930	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	50.318	24.784
政府	32.607	71.225
現金	17.075	9.562

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 33

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Scotia Gubernamental Plus SA de CV F.I.I.D. C1E	MX51SC1000G9	10.36	2.387	+0.29%
Gob de Mexico BONDESD 5.49% 11/12/25	MXLDGO0004R5	9.40	-	-
HSBC MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC 8.41%	MX94HS0M0031	4.75	-	-
VOLKSWAGEN BANK S.A. 6.15% 04/11/22	MX94VW020047	4.72	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 3.5% 16/11/23	MX0SGO0000I4	3.83	-	-
SCOTIABANK INVERLAT S.A. (MEXICO) 7.3% 16/06/23	MX94SC3O0078	3.77	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 10% 20/11/36	MX0MGO0000B2	3.42	-	-
FIBRA UNO ADMINISTRACION S.A. DE C.V. 6.99% 23/07/25	MX91FU000036	3.37	-	-
FIBRA UNO ADMINISTRACION S.A. DE C.V. 4.6% 01/04/27	MX91FU000077	2.93	-	-
DEUTSCHE BANK MEXICO S.A. 5.95% 15/12/35	XS1003265151	2.87	-	-

由Scotia Fondos SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Scotia Gubernamental E4	62.53B	9.55	9.98	-
Scotia Gubernamental E3	62.53B	9.34	9.72	-
Scotia Gubernamental S	62.53B	8.96	9.55	-
Scotia Gubernamental C1E	62.53B	9.82	10.30	7.22
Scotia Gubernamen SA de CV SIID CU4	539.48M	1.69	7.44	5.12

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	364.55	-1.77	-0.48%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,458.5	-292.4	-0.67%
US 500	5,874.4	-74.8	-1.26%
美元指數期貨	106.62	+0.02	+0.02%

倫敦布倫特原油	71.04	-1.52	-2.09%
WTI原油	67.02	-1.68	-2.45%
黃金	2,570.10	-2.80	-0.11%
銅	4.0645	-0.0230	-0.49%
天然氣	2.823	+0.038	+1.44%
美國二號棉花	66.80	-1.52	-2.22%
美國大豆	998.50	+11.00	+1.11%

歐元/美元	1.0541	+0.0011	+0.00%
美元/日元	154.34	-1.91	-1.22%
美元/離岸人民幣	7.2354	-0.0167	-0.28%
英鎊/美元	1.2617	-0.0048	0.00%
美元/新臺幣	32.486	-0.123	-0.37%
美元/港幣	7.7851	+0.0037	+0.00%
日元/港幣	5.04380	+4.99401	+10021.75%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%