Scotia Plus SA de CV F.I.I.D. CU2(0P0000VXW0)

墨西哥

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2.065 -0.010 -0.50%

22/11 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: Scotia Fondos SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51SC1I0045

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 102.57M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VXW0 持股

全面的主要持股資訊及 Scotia Plus SA de CV F.I.I.D. CU2 (0P0000VXW0) 的關鍵持股資訊。我們的 Scotia Plus SA de CV F.I.I.D. CU2 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.330	0.330	0.000
債券	99.670	99.670	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.666	94.098
現金	0.335	7.998

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 13

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.5% 03/06/27	MX0MGO0000D8	13.85	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 29/05/31	MX0MGO0000P2	13.73	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 5.5% 04/03/27	MX0MGO0001C8	13.61	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8.5% 31/05/29	MX0MGO0000H9	11.99	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 5.75% 05/03/26	MX0MGO0000Y4	10.34	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.5% 26/05/33	MX0MGO0001D6	9.58	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8.5% 01/03/29	MX0MGO0001F1	7.71	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 23/11/34	MX0MGO0000U2	6.15	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7% 03/09/26	MX0MGO000193	5.56	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8.5% 18/11/38	MX0MGO0000J5	3.67	-	-

由Scotia Fondos SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Scotia Gubernamental S	62.53B	8.96	9.55	-
Scotia Gubernamental C1E	62.53B	9.82	10.30	7.22
Scotia Gubernamental E4	62.53B	9.55	9.98	-
Scotia Gubernamental E3	62.53B	9.34	9.72	-
Scotia Gubernamental M2	183.87M	1.62	6.68	4.43

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香港恒生指數	19,150.99	-78.98	-0.41%
上證指數	3,263.76	-3.43	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	373.20	-3.90	-1.03%
日經225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,567.0	+270.5	+0.61%
US 500	5,995.4	+26.1	+0.44%
美元指數期貨	107.010	-0.497	-0.46%

倫敦布倫特原油	74.36	-0.27	-0.36%
WTI原油	70.96	-0.28	-0.39%
黃金	2,698.30	-38.90	-1.42%
銅	4.1612	+0.0282	+0.68%
天然氣	3.493	+0.206	+6.27%
美國二號棉花	71.45	+0.68	+0.96%
美國大豆	988.75	+4.75	+0.48%

歐元/美元	1.0476	+0.0059	+0.57%
美元/日元	154.55	-0.19	-0.12%
美元/離岸人民幣	7.2536	+0.0108	+0.15%
英鎊/美元	1.2569	+0.0038	+0.30%
美元/新臺幣	32.454	-0.130	-0.40%
美元/港幣	7.7817	-0.0017	-0.02%
日元/港幣	5.03465	+0.00515	+0.10%

建設銀行	5.840	-0.030	-0.51%
友邦保險	56.65	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.10	-0.15	-0.21%
中國平安	44.30	-0.40	-0.89%
騰訊控股	395.20	-5.40	-1.35%
長和	39.80	-0.10	-0.25%
香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%