Scotia Gubernamental Plus SA de CV F.I.I.D. CU3(0P0000VXWM)

墨西哥

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1.902 -0.010 -0.51%

27/11 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: Scotia Fondos SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51SC1000K1

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 50.65M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VXWM 持股

全面的主要持股資訊及 Scotia Gubernamental Plus SA de CV F.I.I.D. CU3 (0P0000VXWM) 的關鍵持股資訊。我們的 Scotia Gubernamental Plus SA de CV F.I.I.D. CU3 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.380	0.380	0.000
債券	99.620	99.620	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.624	94.098
現金	0.376	7.998

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 18

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gob de Mexico UDIBONO 4.5% 04/12/25	MX0SGO000015	13.89	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 29/05/31	MX0MGO0000P2	12.37	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.5% 03/06/27	MX0MGO0000D8	10.78	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 5.75% 05/03/26	MX0MGO0000Y4	10.75	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 5.5% 04/03/27	MX0MGO0001C8	10.47	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8.5% 31/05/29	MX0MGO0000H9	8.53	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.5% 26/05/33	MX0MGO0001D6	7.04	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7% 03/09/26	MX0MGO000193	3.80	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8.5% 01/03/29	MX0MGO0001F1	3.61	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8% 05/09/24	MX0MGO000151	3.01	-	-

由Scotia Fondos SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Scotia Gubernamental C1E	62.53B	9.82	10.30	7.22
Scotia Gubernamental E4	62.53B	9.55	9.98	-
Scotia Gubernamental E3	62.53B	9.34	9.72	-
Scotia Gubernamental S	62.53B	8.96	9.55	-
Scotia Gubernamental M2	188.29M	1.62	6.68	4.43

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香港恒生指數	19,366.96	-236.17	-1.20%
上證指數	3,295.70	-14.08	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	372.18	+1.91	+0.52%
日經225	38,129.00	-220.50	-0.57%
US 30	44,835.2	-11.8	-0.03%
US 500	6,012.9	+14.2	+0.24%
美元指數期貨	106.140	+0.092	+0.09%

倫敦布倫特原油	72.68	+0.38	+0.53%
WTI原油	68.81	-0.07	-0.10%
黃金	2,660.41	-1.09	-0.04%
銅	4.1327	+0.0012	+0.03%
天然氣	3.280	-0.015	-0.46%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0560	+0.0008	+0.07%
美元/日元	150.98	-0.56	-0.37%
美元/離岸人民幣	7.2470	-0.0032	-0.04%
英鎊/美元	1.2695	+0.0008	+0.06%
美元/新臺幣	32.567	0.000	0.00%
美元/港幣	7.7832	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	5.15540	+0.01970	+0.38%

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友邦保險	57.95	-0.15	-0.26%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
中國平安	44.80	-1.05	-2.29%
騰訊控股	400.00	-2.80	-0.70%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	287.60	-3.00	-1.03%