Scotia Gubernamental SA de CV S.I.I.D. M1(0P00008288)

墨西哥

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4.052 0.001 0%

24/12 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

國際證券識別碼(ISIN): MX51SC3J00E2

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 133.87M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00008288 持股

全面的主要持股資訊及 Scotia Gubernamental SA de CV S.I.I.D. M1 (0P00008288) 的關鍵持股資訊。我們的 Scotia Gubernamental SA de CV S.I.I.D. M1 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	12.400	12.400	0.000
債券	87.600	87.600	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	87.599	74.730
現金	12.401	27.403

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 55

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.48% 06/01/28	MXIQBP0701O9	13.11	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000Y4	10.72	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000171	5.59	-	-
Gob de Mexico CETES 24/12/25	MXBIGO000VJ1	5.08	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0002Z7	3.81	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.8% 03/09/26	MXIQBP0701K7	3.36	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002D4	3.13	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO000304	3.11	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002T0	2.88	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000064	2.80	-	-

由Scotia Fondos SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Scotia Gubernamental CU2	3.85B	8.76	8.72	4.99
Scotia Gubernamental CU3	765.75M	9.01	8.94	5.21
Scotia Gubernamen SA de CV SIID CU4	754.68M	9.27	9.29	5.75
Scotia Gubernamental E1	2.09B	9.55	9.12	6.09
Scotia Gubernamental E2	1.09B	10.08	9.69	6.62

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,398.08	+4.73	+0.14%
新加坡MSCI 期貨	375.60	+0.55	+0.15%
日經225	39,807.00	+229.00	+0.58%
US 30	43,346.5	+20.7	+0.05%
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美元指數期貨	107.88	-0.14	-0.13%

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WTI原油	69.67	-0.01	-0.01%
黃金	2,652.64	-0.61	-0.02%
銅	4.1405	+0.0020	+0.05%
天然氣	3.331	+0.016	+0.48%
美國二號棉花	68.77	-0.01	-0.01%
美國大豆	988.00	+0.50	+0.05%

歐元/美元	1.0424	+0.0001	+0.01%
美元/日元	157.79	-0.21	-0.13%
美元/離岸人民幣	7.3026	+0.0011	+0.02%
英鎊/美元	1.2529	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	32.746	-0.026	-0.08%
美元/港幣	7.7678	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	4.92240	+0.00760	+0.15%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	0.00	0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	0.00	0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%