Scotia Canadian Dividend Fund Series F(0P000075ZO)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

97.996 +0.130 +0.14%

04/11 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: Scotia Asset Management

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 15.7B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000075ZO 持股

全面的主要持股資訊及 Scotia Canadian Dividend Fund Series F (0P000075ZO) 的關鍵持股資訊。我們的 Scotia Canadian Dividend Fund Series F 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.010	3.010	0.000
股票	96.990	96.990	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.994	15.124
市帳率	2.589	1.904
市銷率	2.181	1.785
市現率	11.172	7.911
股息收益率	3.174	3.782
5 年盈利增長	10.125	8.912

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	26.390	29.982
能源	16.880	16.520
週期性消費	13.650	5.104
工業	12.930	10.715
科技	10.290	4.585
防禦型消費	6.300	4.352
公用事業	4.280	8.713
房地產	3.310	8.324
基本材料	2.910	4.527
醫療保健	1.830	3.353
通訊服務	1.220	7.183

地區配置

股票

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 52

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Royal Bank Of Canada	-	7.21	-	-
Toronto Dominion Bank	CA8911605092	5.43	77.09	+0.72%
Enbridge Inc.	CA29250N1050	4.60	41.05	+0.54%
Canadian Natural Resources	-	4.19	-	-
Canadian National Railway	CA1363751027	3.92	109.01	+0.94%
Canadian Pacific Kansas City	-	3.74	-	-
Suncor Energy Inc.	CA8672241079	3.65	38.44	+0.69%
微軟	US5949181045	3.62	411.46	+0.73%
Brookfield Corp	-	3.40	-	-
互动金融公司	CA45823T1066	2.70	271.81	+0.82%

由Scotia Asset Management發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Scotia Canadian Dividend Fund Sr A	15.7B	13.58	8.45	8.12
Scotia Partners Growth Portfolio Se	3.24B	12.95	4.78	6.96
Scotia Partners Balanced Growth Por	2.68B	11.46	4.22	6.13
Scotia US Index	2.43B	23.48	12.16	13.81
Scotia Nasdaq Index	1.65B	21.39	12.96	18.87

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	342.05	+1.30	+0.38%
日經225	38,720.00	+124.50	+0.32%
US 30	42,320.5	+98.6	+0.23%
US 500	5,790.7	+7.9	+0.14%
美元指數期貨	103.320	-0.470	-0.45%

倫敦布倫特原油	75.54	+0.46	+0.61%
WTI原油	72.05	+0.06	+0.08%
黃金	2,752.40	+2.70	+0.10%
銅	4.4535	-0.0090	-0.20%
天然氣	2.694	+0.013	+0.48%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,003.50	+6.50	+0.65%

歐元/美元	1.0918	-0.0012	-0.11%
美元/日元	151.56	-0.04	-0.03%
美元/離岸人民幣	7.1042	+0.0023	+0.03%
英鎊/美元	1.3026	-0.0015	-0.12%
美元/新臺幣	31.837	-0.076	-0.24%
美元/港幣	7.7722	-0.0019	-0.02%
日元/港幣	0.05128	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%