Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation CHF Hedged(0P0000ZS3I)

盧森堡

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1,664.240 +3.610 +0.22%

01/11 - 延遲資料. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0951571495

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.45B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZS3I歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月1日	1,664.240	1,664.240	1,664.240	1,664.240	0.22%
2024年10月31日	1,660.630	1,660.630	1,660.630	1,660.630	0.01%
2024年10月25日	1,660.510	1,660.510	1,660.510	1,660.510	0.29%
2024年10月18日	1,655.760	1,655.760	1,655.760	1,655.760	0.79%
2024年10月11日	1,642.830	1,642.830	1,642.830	1,642.830	-0.81%
2024年10月4日	1,656.230	1,656.230	1,656.230	1,656.230	0.21%
2024年9月30日	1,652.770	1,652.770	1,652.770	1,652.770	0.22%
2024年9月27日	1,649.220	1,649.220	1,649.220	1,649.220	0.35%
2024年9月20日	1,643.500	1,643.500	1,643.500	1,643.500	0.45%
2024年9月13日	1,636.060	1,636.060	1,636.060	1,636.060	0.46%
2024年9月6日	1,628.560	1,628.560	1,628.560	1,628.560	0.46%
2024年8月30日	1,621.100	1,621.100	1,621.100	1,621.100	0.50%
2024年8月23日	1,613.000	1,613.000	1,613.000	1,613.000	0.36%
2024年8月16日	1,607.190	1,607.190	1,607.190	1,607.190	0.68%
2024年8月9日	1,596.340	1,596.340	1,596.340	1,596.340	0.39%
2024年8月2日	1,590.070	1,590.070	1,590.070	1,590.070	-0.24%
2024年7月31日	1,593.960	1,593.960	1,593.960	1,593.960	0.21%
2024年7月26日	1,590.690	1,590.690	1,590.690	1,590.690	0.31%
2024年7月19日	1,585.820	1,585.820	1,585.820	1,585.820	0.27%
2024年7月12日	1,581.530	1,581.530	1,581.530	1,581.530	0.34%
2024年7月5日	1,576.100	1,576.100	1,576.100	1,576.100	0.02%
2024年6月28日	1,575.720	1,575.720	1,575.720	1,575.720	0.18%
2024年6月21日	1,572.900	1,572.900	1,572.900	1,572.900	0.11%
2024年6月14日	1,571.250	1,571.250	1,571.250	1,571.250	0.24%
2024年6月7日	1,567.450	1,567.450	1,567.450	1,567.450	-5.82%
2024年11月1日	1,664.240	1,664.240	1,664.240	1,664.240	0.22%
2024年10月31日	1,660.630	1,660.630	1,660.630	1,660.630	0.01%
2024年10月25日	1,660.510	1,660.510	1,660.510	1,660.510	0.29%
2024年10月18日	1,655.760	1,655.760	1,655.760	1,655.760	0.79%
2024年10月11日	1,642.830	1,642.830	1,642.830	1,642.830	-0.81%

最高: 1,664.240

最低: 1,567.450

差價: 96.790

平均: 1,622.580

升跌（%）: 0.484

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上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
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美元指數期貨	103.510	-0.280	-0.27%

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美國二號棉花	69.79	-0.14	-0.20%
美國大豆	1,004.38	+7.38	+0.74%

歐元/美元	1.0909	+0.0032	+0.29%
美元/日元	151.84	-0.29	-0.19%
美元/離岸人民幣	7.1048	-0.0086	-0.12%
英鎊/美元	1.3018	+0.0061	+0.47%
美元/新臺幣	31.934	-0.003	-0.01%
美元/港幣	7.7711	-0.0010	-0.01%
日元/港幣	0.05118	+0.00010	+0.20%

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友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%