Schroder International Selection Fund Strategic Credit C Distribution GBP SV(0P00012CX8)

盧森堡

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89.569 +0.030 +0.03%

23/12 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0995123931

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.68B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012CX8 持股

全面的主要持股資訊及 Schroder International Selection Fund Strategic Cr (0P00012CX8) 的關鍵持股資訊。我們的 Schroder International Selection Fund Strategic Cr 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.400	148.530	144.130
債券	94.290	97.170	2.880
可換股債券	1.300	1.300	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	3.278	76.607
公司	81.312	52.940
政府	13.217	97.575
證券化	4.816	10.630
現金	-3.131	73.288

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 676

短倉數目: 189

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGHWJ32	2.62	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGJXG32	2.44	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGJFZ64	1.63	-	-
BP Capital Markets PLC 4.25%	XS2193663619	1.25	-	-
Hiscox Ltd 6.125%	XS1323450236	1.24	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGJS578	1.10	-	-
UGI International Llc 2.5%	XS2414835921	1.10	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 6.86%	XS2595035234	1.05	-	-
Grunenthal GmbH 4.125%	XS2337703537	0.96	-	-
Merlin Entertainments PLC 5.75%	-	0.92	-	-

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Schroder StratCredit S Acc GBP	1.68B	7.31	3.67	-
Schroder StratCredit S DistGBP	1.68B	7.31	3.67	4.12
Schroder StratCredit C Acc GBP	1.68B	6.81	3.12	3.79
Schroder GlblCnvrtbleBond A Acc GBP	1.05B	7.27	-3.31	2.08
Schroder GlblCnvrtbleBond C DistGBP	1.05B	7.92	-2.68	2.73

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,398.79	+5.44	+0.16%
新加坡MSCI 期貨	374.85	-0.20	-0.05%
日經225	39,542.00	+505.15	+1.29%
US 30	43,240.2	-10.0	-0.02%
US 500	6,039.9	+2.0	+0.03%
美元指數期貨	107.930	-0.093	-0.09%

倫敦布倫特原油	73.21	+0.04	+0.05%
WTI原油	70.17	+0.07	+0.10%
黃金	2,642.22	+6.72	+0.25%
銅	4.0980	-0.0045	-0.11%
天然氣	3.423	-0.081	-2.31%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0400	-0.0004	-0.04%
美元/日元	157.37	-0.04	-0.02%
美元/離岸人民幣	7.3078	+0.0068	+0.09%
英鎊/美元	1.2545	-0.0008	-0.06%
美元/新臺幣	32.735	+0.063	+0.19%
美元/港幣	7.7677	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	4.93610	+0.00310	+0.06%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%