Schroder International Selection Fund Strategic Credit C Distribution GBP SV(0P00012CX8)

盧森堡

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90.943 +0.010 +0.02%

04/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0995123931

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.67B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012CX8 持股

全面的主要持股資訊及 Schroder International Selection Fund Strategic Cr (0P00012CX8) 的關鍵持股資訊。我們的 Schroder International Selection Fund Strategic Cr 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.400	148.530	144.130
債券	94.290	97.170	2.880
可換股債券	1.300	1.300	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	3.278	67.008
公司	81.312	52.192
政府	13.217	45.570
證券化	4.816	9.005
現金	-3.131	48.110

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 676

短倉數目: 189

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGHWJ32	2.62	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGJXG32	2.44	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGJFZ64	1.63	-	-
BP Capital Markets PLC 4.25%	XS2193663619	1.25	-	-
Hiscox Ltd 6.125%	XS1323450236	1.24	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGJS578	1.10	-	-
UGI International Llc 2.5%	XS2414835921	1.10	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 6.86%	XS2595035234	1.05	-	-
Grunenthal GmbH 4.125%	XS2337703537	0.96	-	-
Merlin Entertainments PLC 5.75%	-	0.92	-	-

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Schroder StratCredit C Acc GBP	1.67B	6.81	3.12	3.79
Schroder StratCredit S Acc GBP	1.67B	-2.70	3.73	-
Schroder StratCredit S DistGBP	1.67B	-2.70	3.73	-
Schroder GlblCnvrtbleBond A Acc GBP	1.14B	4.29	-4.69	2.08
Schroder GlblCnvrtbleBond C DistGBP	1.14B	4.82	-4.07	2.73

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.73	+0.98	+0.29%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,165.1	+370.5	+0.89%
US 500	5,773.1	+60.4	+1.06%
美元指數期貨	103.334	-0.456	-0.44%

倫敦布倫特原油	75.55	+0.47	+0.63%
WTI原油	71.98	+0.51	+0.71%
黃金	2,750.45	+4.25	+0.15%
銅	4.4623	+0.0308	+0.70%
天然氣	2.678	-0.103	-3.70%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,003.38	+6.38	+0.64%

歐元/美元	1.0931	+0.0054	+0.50%
美元/日元	151.57	-0.56	-0.37%
美元/離岸人民幣	7.1037	-0.0097	-0.14%
英鎊/美元	1.3029	+0.0072	+0.55%
美元/新臺幣	31.908	-0.028	-0.09%
美元/港幣	7.7725	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	0.05129	+0.00020	+0.39%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%