Schroder International Selection Fund Strategic Bond I Accumulation EUR Hedged(0P00000ZFM)

盧森堡

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161.350 +0.020 +0.01%

22/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0201324265

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 517.05M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000ZFM歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月22日	161.350	161.350	161.350	161.350	0.01%
2024年11月21日	161.328	161.328	161.328	161.328	0.06%
2024年11月20日	161.229	161.229	161.229	161.229	-0.15%
2024年11月19日	161.467	161.467	161.467	161.467	0.22%
2024年11月18日	161.108	161.108	161.108	161.108	-0.02%
2024年11月15日	161.147	161.147	161.147	161.147	0.01%
2024年11月14日	161.124	161.124	161.124	161.124	-0.19%
2024年11月13日	161.426	161.426	161.426	161.426	-0.06%
2024年11月12日	161.515	161.515	161.515	161.515	-0.11%
2024年11月11日	161.696	161.696	161.696	161.696	0.04%
2024年11月8日	161.639	161.639	161.639	161.639	0.35%
2024年11月7日	161.074	161.074	161.074	161.074	0.12%
2024年11月6日	160.886	160.886	160.886	160.886	-0.18%
2024年11月5日	161.177	161.177	161.177	161.177	-0.09%
2024年11月4日	161.323	161.323	161.323	161.323	-0.00%
2024年11月1日	161.327	161.327	161.327	161.327	0.14%
2024年10月31日	161.104	161.104	161.104	161.104	-0.55%
2024年10月30日	161.997	161.997	161.997	161.997	0.25%
2024年10月29日	161.594	161.594	161.594	161.594	-0.27%
2024年10月28日	162.029	162.029	162.029	162.029	-0.13%
2024年10月25日	162.244	162.244	162.244	162.244	0.08%
2024年10月24日	162.119	162.119	162.119	162.119	0.02%

最高: 162.244

最低: 160.886

差價: 1.357

平均: 161.450

升跌（%）: -0.452

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Schroder Internat.	161.350	+0.020	+0.01%
MFM Slater Growth.	6.56	+0.06	+0.92%
GS US Real Estate.	217.210	+0.600	+0.28%
Schroder Internat.	123.584	+1.830	+1.51%