施羅德環球基金系列－策略債券(美元)C-累積(0P000018OC)

盧森堡

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173.897 +0.120 +0.07%

21/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0201322640

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 521.32M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000018OC 持股

全面的主要持股資訊及 Schroder International Selection Fund Strategic Bo (0P000018OC) 的關鍵持股資訊。我們的 Schroder International Selection Fund Strategic Bo 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	112.190	129.810	17.620
可換股債券	1.110	1.110	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	1.436	71.184
公司	63.414	45.625
政府	28.789	59.622
證券化	21.498	8.461
現金	-16.325	26.043

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 587

短倉數目: 235

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	11.12	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6.15	-	-
Long Gilt Future Dec 24	-	4.74	-	-
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR	LU1910164919	3.91	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3.54	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	2.73	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	2.18	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2.06	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	1.94	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1.79	-	-

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Schroder StratBond A AccUSD	530.92M	4.46	1.69	0.71
Schroder StratBond B AccUSD	530.92M	4.02	1.19	0.21
Schroder StratBond I AccUSD	530.92M	5.55	2.96	1.96
Schroder StratBond A1 AccUSD	530.92M	4.07	1.24	0.26
Schroder StratBond C dist USD	530.92M	4.90	2.21	1.22

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.15	-1.97	-0.52%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,212.3	+341.9	+0.78%
US 500	5,969.2	+20.5	+0.34%
美元指數期貨	107.415	+0.485	+0.45%

倫敦布倫特原油	75.19	+0.96	+1.29%
WTI原油	71.22	+1.12	+1.60%
黃金	2,710.85	+35.95	+1.34%
銅	4.0857	-0.0393	-0.95%
天然氣	3.112	-0.227	-6.80%
美國二號棉花	70.74	+0.31	+0.44%
美國大豆	981.25	+3.25	+0.33%

歐元/美元	1.0424	-0.0049	-0.47%
美元/日元	154.75	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2588	+0.0034	+0.05%
英鎊/美元	1.2534	-0.0052	-0.41%
美元/新臺幣	32.549	-0.008	-0.02%
美元/港幣	7.7849	+0.0021	+0.03%
日元/港幣	5.03010	-0.00520	-0.10%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%