施羅德環球基金系列－策略債券(歐元避險)C-累積(0P000018OG)

盧森堡

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139.331 -0.040 -0.03%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0201323960

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 518.78M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000018OG歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月23日	139.331	139.331	139.331	139.331	-0.03%
2024年12月20日	139.369	139.369	139.369	139.369	0.04%
2024年12月19日	139.311	139.311	139.311	139.311	-0.39%
2024年12月18日	139.854	139.854	139.854	139.854	-0.04%
2024年12月17日	139.913	139.913	139.913	139.913	-0.15%
2024年12月16日	140.120	140.120	140.120	140.120	-0.13%
2024年12月13日	140.298	140.298	140.298	140.298	-0.22%
2024年12月12日	140.611	140.611	140.611	140.611	-0.09%
2024年12月11日	140.730	140.730	140.730	140.730	0.05%
2024年12月10日	140.654	140.654	140.654	140.654	-0.08%
2024年12月9日	140.767	140.767	140.767	140.767	0.09%
2024年12月6日	140.636	140.636	140.636	140.636	0.15%
2024年12月5日	140.430	140.430	140.430	140.430	0.17%
2024年12月4日	140.197	140.197	140.197	140.197	-0.18%
2024年12月3日	140.445	140.445	140.445	140.445	0.16%
2024年12月2日	140.224	140.224	140.224	140.224	0.10%
2024年11月29日	140.087	140.087	140.087	140.087	0.11%
2024年11月28日	139.931	139.931	139.931	139.931	0.08%
2024年11月27日	139.816	139.816	139.816	139.816	0.07%
2024年11月26日	139.717	139.717	139.717	139.717	0.15%
2024年11月25日	139.511	139.511	139.511	139.511	0.19%

最高: 140.767

最低: 139.311

差價: 1.456

平均: 140.093

升跌（%）: 0.062

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上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+1.15	+0.31%
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美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

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美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
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美元/離岸人民幣	7.3070	+0.0006	+0.01%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
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美元/港幣	7.7670	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	4.93380	-0.00690	-0.14%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%