Schroder International Selection Fund Strategic Bond C Accumulation GBP Hedged(0P00001CCT)

盧森堡

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156.736 -0.020 -0.01%

23/12 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0223051235

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 518.78M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001CCT 持股

全面的主要持股資訊及 Schroder International Selection Fund Strategic Bo (0P00001CCT) 的關鍵持股資訊。我們的 Schroder International Selection Fund Strategic Bo 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	110.270	127.690	17.420
可換股債券	1.110	1.110	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	1.118	76.607
公司	50.007	52.940
政府	30.634	97.575
證券化	28.928	10.630
現金	-11.460	73.288

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 553

短倉數目: 221

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	6.18	-	-
Long Gilt Future Mar 25	-	6.17	-	-
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR	LU1910164919	3.86	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	2.98	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2.98	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	2.79	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2.71	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2.38	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	2.34	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	2.21	-	-

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Schroder StratBond I Acc GBP H	518.78M	6.23	2.89	1.39
Schroder StratBond A DistGBP H	518.78M	5.01	1.59	0.12
Schroder MultiAsset Strat I Acc GBP	350.32M	-2.43	1.46	-3.25

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,399.62	+6.27	+0.18%
新加坡MSCI 期貨	374.88	-0.17	-0.05%
日經225	39,584.50	+547.65	+1.40%
US 30	43,236.8	-13.4	-0.03%
US 500	6,040.2	+2.3	+0.04%
美元指數期貨	107.930	-0.093	-0.09%

倫敦布倫特原油	73.13	-0.04	-0.05%
WTI原油	70.11	+0.01	+0.01%
黃金	2,641.99	+6.49	+0.25%
銅	4.0968	-0.0057	-0.14%
天然氣	3.436	-0.068	-1.94%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0400	-0.0004	-0.04%
美元/日元	157.41	+0.01	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.3078	+0.0067	+0.09%
英鎊/美元	1.2543	-0.0009	-0.08%
美元/新臺幣	32.750	+0.077	+0.24%
美元/港幣	7.7677	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	4.93450	+0.00150	+0.03%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Schroder Internat.	156.736	-0.020	-0.01%
	Aviva CU CRT G6	7.650	-0.060	-0.78%