施羅德環球基金策略債券 A1 Accumulation EUR Hedged(0P000018OH)

盧森堡

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115.071 +0.010 +0.01%

22/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0201324000

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 517.05M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000018OH歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月22日	115.071	115.071	115.071	115.071	0.01%
2024年11月21日	115.062	115.062	115.062	115.062	0.06%
2024年11月20日	114.998	114.998	114.998	114.998	-0.15%
2024年11月19日	115.173	115.173	115.173	115.173	0.22%
2024年11月18日	114.923	114.923	114.923	114.923	-0.04%
2024年11月15日	114.966	114.966	114.966	114.966	0.01%
2024年11月14日	114.955	114.955	114.955	114.955	-0.19%
2024年11月13日	115.176	115.176	115.176	115.176	-0.06%
2024年11月12日	115.245	115.245	115.245	115.245	-0.12%
2024年11月11日	115.380	115.380	115.380	115.380	0.02%
2024年11月8日	115.356	115.356	115.356	115.356	0.35%
2024年11月7日	114.959	114.959	114.959	114.959	0.11%
2024年11月6日	114.830	114.830	114.830	114.830	-0.19%
2024年11月5日	115.044	115.044	115.044	115.044	-0.10%
2024年11月4日	115.153	115.153	115.153	115.153	-0.02%
2024年11月1日	115.172	115.172	115.172	115.172	0.13%
2024年10月31日	115.018	115.018	115.018	115.018	-0.56%
2024年10月30日	115.661	115.661	115.661	115.661	0.24%
2024年10月29日	115.379	115.379	115.379	115.379	-0.27%
2024年10月28日	115.694	115.694	115.694	115.694	-0.15%
2024年10月25日	115.864	115.864	115.864	115.864	0.07%
2024年10月24日	115.780	115.780	115.780	115.780	0.02%
2024年10月23日	115.759	115.759	115.759	115.759	-0.20%

最高: 115.864

最低: 114.830

差價: 1.035

平均: 115.244

升跌（%）: -0.792

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
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美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

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美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
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美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
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	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Schroder Internat.	115.071	+0.010	+0.01%
	eQ Europe Dividen.	228.965	-1.260	-0.55%