施羅德環球基金系列-策略債券A-DIST(0P00001CCS)

盧森堡

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82.521 -0.010 -0.02%

23/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0216291897

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 518.78M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001CCS歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月23日	82.521	82.521	82.521	82.521	-0.02%
2024年12月20日	82.536	82.536	82.536	82.536	0.06%
2024年12月19日	82.487	82.487	82.487	82.487	-0.64%
2024年12月18日	83.019	83.019	83.019	83.019	-0.03%
2024年12月17日	83.047	83.047	83.047	83.047	-0.14%
2024年12月16日	83.163	83.163	83.163	83.163	-0.14%
2024年12月13日	83.276	83.276	83.276	83.276	-0.22%
2024年12月12日	83.460	83.460	83.460	83.460	-0.07%
2024年12月11日	83.520	83.520	83.520	83.520	0.06%
2024年12月10日	83.469	83.469	83.469	83.469	-0.08%
2024年12月9日	83.532	83.532	83.532	83.532	0.09%
2024年12月6日	83.460	83.460	83.460	83.460	0.15%
2024年12月5日	83.332	83.332	83.332	83.332	0.18%
2024年12月4日	83.178	83.178	83.178	83.178	-0.17%
2024年12月3日	83.322	83.322	83.322	83.322	0.17%
2024年12月2日	83.182	83.182	83.182	83.182	0.09%
2024年11月29日	83.109	83.109	83.109	83.109	0.12%
2024年11月28日	83.011	83.011	83.011	83.011	-0.26%
2024年11月27日	83.226	83.226	83.226	83.226	0.08%
2024年11月26日	83.160	83.160	83.160	83.160	0.14%
2024年11月25日	83.043	83.043	83.043	83.043	0.20%

最高: 83.532

最低: 82.487

差價: 1.045

平均: 83.145

升跌（%）: -0.428

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	375.05	+1.45	+0.39%
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美元指數期貨	107.950	+0.143	+0.13%

倫敦布倫特原油	72.80	+0.48	+0.66%
WTI原油	69.75	+0.51	+0.74%
黃金	2,628.34	+0.14	+0.01%
銅	4.1025	+0.0175	+0.43%
天然氣	3.439	+0.093	+2.78%
美國二號棉花	69.25	-0.17	-0.24%
美國大豆	972.12	+3.12	+0.32%

歐元/美元	1.0395	-0.0010	-0.10%
美元/日元	157.13	-0.03	-0.02%
美元/離岸人民幣	7.3001	-0.0069	-0.09%
英鎊/美元	1.2551	+0.0018	+0.14%
美元/新臺幣	32.698	+0.004	+0.01%
美元/港幣	7.7676	-0.0023	-0.03%
日元/港幣	4.94260	+0.00020	+0.00%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%