施羅德環球基金系列-策略債券A-ACC(0P000018OA)

盧森堡

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157.231 -0.020 -0.01%

04/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0201322137

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 533.5M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000018OA 持股

全面的主要持股資訊及 Schroder International Selection Fund Strategic Bo (0P000018OA) 的關鍵持股資訊。我們的 Schroder International Selection Fund Strategic Bo 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	447.080	542.530	95.450
可換股債券	2.260	2.260	0.000
優先股	0.180	0.180	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	445.105	59.546
衍生工具	172.555	68.757
現金	-564.883	41.794
公司	36.381	43.985
證券化	10.557	7.933

主要持倉

長倉數目: 835

短倉數目: 41

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Bills	-	16.47	-	-
United States Treasury Bills	-	13.20	-	-
United States Treasury Bills	-	7.82	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 22	-	3.98	-	-
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 0%	XS2154486224	3.32	-	-
United States Treasury Bills	-	3.06	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 2.5813%	-	3.06	-	-
Credit Suisse Group AG 2.9613%	-	2.46	-	-
Euro Bund Future Sept 22	DE000C6J0K11	2.06	-	-
United States Treasury Bills	-	2.01	-	-

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Schroder StratBond C AccUSD	533.5M	-5.16	-1.38	0.76
Schroder StratBond B AccUSD	533.5M	-5.86	-2.35	-0.25
Schroder StratBond I AccUSD	533.5M	-4.64	-0.65	1.50
Schroder StratBond A1 AccUSD	533.5M	-5.83	-2.30	-0.20
Schroder StratBond C dist USD	533.5M	-5.16	-1.38	0.75

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.50	+0.75	+0.22%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,867.0	+72.4	+0.17%
US 500	5,727.9	+15.2	+0.27%
美元指數期貨	103.617	-0.173	-0.17%

倫敦布倫特原油	75.47	+0.39	+0.52%
WTI原油	71.88	+0.41	+0.57%
黃金	2,751.95	+5.75	+0.21%
銅	4.4897	+0.0582	+1.31%
天然氣	2.774	-0.007	-0.25%
美國二號棉花	69.56	-0.37	-0.53%
美國大豆	1,002.12	+5.12	+0.51%

歐元/美元	1.0898	+0.0021	+0.19%
美元/日元	152.07	-0.07	-0.04%
美元/離岸人民幣	7.1038	-0.0096	-0.14%
英鎊/美元	1.2989	+0.0032	+0.24%
美元/新臺幣	31.926	-0.011	-0.03%
美元/港幣	7.7712	-0.0009	-0.01%
日元/港幣	0.05111	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%