Schroder International Selection Fund Cross Asset Momentum I Accumulation USD(0P0000N9RS)

盧森堡

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85.146 +0.030 +0.03%

04/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0487285610

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 340.82M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000N9RS 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	31.680	40.810	9.130
債券	106.820	106.820	0.000
其他	69.000	69.000	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.025	15.881
市帳率	2.396	2.433
市銷率	1.833	1.815
市現率	10.319	8.801
股息收益率	2.590	2.806
5 年盈利增長	9.940	10.520

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	20.620	19.598
科技	18.210	3.198
工業	12.240	17.210
醫療保健	9.840	13.286
週期性消費	9.510	10.588
基本材料	6.710	9.688
能源	6.260	7.518
通訊服務	5.450	-1.329
防禦型消費	5.320	8.918
公用事業	3.090	5.374
房地產	2.750	5.948

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 117

短倉數目: 63

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CommodityIndexSwap TR 12/13/2024/R:CIND_JMABS00D USD/P:USD 0.00000	-	52.86	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	15.83	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Dec 24	-	15.15	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	9.60	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	9.54	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGKD222	9.53	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	9.47	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	9.22	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	8.85	-	-
10 Year Australian Treasury Bond Future Dec 24	-	7.90	-	-

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Schroder StratBond A AccUSD	532.86M	-5.51	-1.87	0.25
Schroder StratBond C AccUSD	532.86M	-5.16	-1.38	0.76
Schroder StratBond B AccUSD	532.86M	-5.86	-2.35	-0.25
Schroder StratBond I AccUSD	532.86M	-4.64	-0.65	1.50
Schroder StratBond A1 AccUSD	532.86M	-5.83	-2.30	-0.20

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香港恒生指數	20,824.00	+256.48	+1.25%
上證指數	3,369.70	+59.49	+1.80%
新加坡MSCI 期貨	340.02	-0.73	-0.21%
日經225	38,548.00	+494.33	+1.30%
US 30	41,831.0	+36.4	+0.09%
US 500	5,716.9	+4.2	+0.07%
美元指數期貨	103.827	+0.037	+0.04%

倫敦布倫特原油	75.25	+0.17	+0.23%
WTI原油	71.64	+0.17	+0.24%
黃金	2,744.50	-1.70	-0.06%
銅	4.4695	+0.0390	+0.88%
天然氣	2.787	0.000	0.00%
美國二號棉花	69.92	-0.01	-0.01%
美國大豆	1,001.38	+4.13	+0.41%

歐元/美元	1.0877	0.0000	0.00%
美元/日元	152.43	+0.30	+0.20%
美元/離岸人民幣	7.1087	-0.0047	-0.07%
英鎊/美元	1.2958	0.0001	0.00%
美元/新臺幣	31.974	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7748	+0.0027	+0.03%
日元/港幣	0.05101	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.150	+0.050	+0.82%
友邦保險	62.60	+0.65	+1.05%
滙豐控股	72.30	+0.35	+0.49%
中國平安	49.60	+1.55	+3.23%
騰訊控股	423.40	+4.40	+1.05%
長和	41.30	+0.15	+0.36%
香港交易所	327.40	+12.60	+4.00%