施羅德環球基金系列環球通貨膨脹連繫債券 A1 Acc USD Hdg(0P0000KOQW)

盧森堡

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31.099 -0.080 -0.25%

23/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0435804694

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 424.67M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KOQW歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月23日	31.099	31.099	31.099	31.099	-0.25%
2024年12月20日	31.176	31.176	31.176	31.176	0.29%
2024年12月19日	31.087	31.087	31.087	31.087	-0.52%
2024年12月18日	31.250	31.250	31.250	31.250	-0.19%
2024年12月17日	31.308	31.308	31.308	31.308	-0.58%
2024年12月16日	31.491	31.491	31.491	31.491	-0.22%
2024年12月13日	31.562	31.562	31.562	31.562	-0.44%
2024年12月12日	31.702	31.702	31.702	31.702	-0.22%
2024年12月11日	31.771	31.771	31.771	31.771	0.26%
2024年12月10日	31.690	31.690	31.690	31.690	-0.31%
2024年12月9日	31.787	31.787	31.787	31.787	-0.13%
2024年12月6日	31.830	31.830	31.830	31.830	0.16%
2024年12月5日	31.780	31.780	31.780	31.780	0.17%
2024年12月4日	31.728	31.728	31.728	31.728	-0.45%
2024年12月3日	31.872	31.872	31.872	31.872	0.23%
2024年12月2日	31.798	31.798	31.798	31.798	-0.06%
2024年11月29日	31.815	31.815	31.815	31.815	0.29%
2024年11月28日	31.725	31.725	31.725	31.725	0.08%
2024年11月27日	31.698	31.698	31.698	31.698	0.11%
2024年11月26日	31.662	31.662	31.662	31.662	0.03%
2024年11月25日	31.651	31.651	31.651	31.651	0.46%

最高: 31.872

最低: 31.087

差價: 0.785

平均: 31.594

升跌（%）: -1.297

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+1.15	+0.31%
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美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

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WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
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天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0412	+0.0015	+0.15%
美元/日元	157.30	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.3070	+0.0006	+0.01%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.704	+0.009	+0.03%
美元/港幣	7.7670	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	4.93750	-0.00320	-0.06%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%